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SORRISO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P00013NHD)

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26/08 - डेटा में देरी. BRL में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRSRS2CTF017

एस/न: 19.734.866/0001-54

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.24M

0P00013NHD होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.180	4.200	1.020
बांड्स	96.450	96.450	0.000
अन्य	0.370	0.370	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.069	10.209
बुक से मूल्य	1.649	1.405
विक्रय से मूल्य	1.119	0.939
मूल्य/कैश फ्लो	5.978	5.001
लाभांश यील्ड	4.730	5.742
5 वर्ष कमाई विकास	11.621	14.578

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	73.540	2,947.870
कॉर्पोरेट	24.193	13.432
कैश	1.897	2,297.780

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 4

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

	नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
	Capitania Cash FI RF C Priv	-	51.82	-	-
	BTG Yield FI RF Ref DI C Priv	-	48.45	-	-

Capitania Capital द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	626.54M	11.21	10.77	9.89
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	756.75M	18.04	9.64	-
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	130.17M	16.69	8.12	-
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	158.87M	9.24	10.12	10.52
LICTOR CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	142.53M	-60.45	-3.64	-10.29

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निफ्टी 50	25,052.35	+34.60	+0.14%
बीएसई सेंसेक्स	81,785.56	+73.80	+0.09%
निफ्टी बैंक	51,143.85	-134.90	-0.26%
Nifty 50 वायदा	25,173.00	+39.30	+0.16%
US 500	5,564.1	-61.7	-1.10%
FTSE 100	8,343.85	-1.61	-0.02%
USD सूचकांक	101.065	+0.610	+0.61%

सोना	2,539.40	-13.50	-0.53%
क्रूड ऑइल WTI	74.78	-0.75	-0.99%
ब्रेंट ऑइल	77.83	-0.83	-1.06%
प्राकृतिक गैस	2.094	+0.009	+0.43%
चांदी	29.622	-0.804	-2.64%
एमसीएक्स तांबा	795.95	-12.35	-1.53%
एमसीएक्स कॉटन	57,750	-270	-0.47%

USD/INR	83.925	+0.005	+0.01%
EUR/USD	1.1107	-0.0077	-0.69%
GBP/USD	1.3172	-0.0083	-0.63%
USD/JPY	144.62	+0.67	+0.46%
GBP/INR	110.550	-0.739	-0.66%
EUR/INR	93.2250	-0.6380	-0.68%
USD/CAD	1.3481	+0.0041	+0.31%

एसबीआय	809.40	-6.50	-0.80%
एनटीपीसी	409.05	-0.60	-0.15%
आईसीआईसीआई बैंक	1,223.85	-2.50	-0.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,996.60	-4.30	-0.14%
डीएलएफ	837.10	-9.25	-1.09%
टाटा मोटर्स	1,074.55	-2.70	-0.25%
टाटा स्टील	153.70	-1.00	-0.65%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	SORRISO FUNDO DE .	2.201	0.000	0%