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Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR R (0P0000VTE0)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Sparinvest S.A.

आईसआईन: LU0760183912

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 13.65M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.230	1.230	0.000
शेयर	98.770	98.770	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.662	13.351
बुक से मूल्य	0.995	1.911
विक्रय से मूल्य	0.613	1.637
मूल्य/कैश फ्लो	6.957	7.853
लाभांश यील्ड	4.227	3.313
5 वर्ष कमाई विकास	8.951	13.727

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	34.980	22.309
प्रौद्योगिकी	24.220	24.050
उपभोक्ता बचाव	10.830	7.424
उपभोक्ता चक्रीय	7.480	14.589
स्वास्थ्य सेवा	6.060	4.005
औद्योगिक	5.260	7.049
संचार सेवाएं	4.160	9.488
आधारभूत सामग्री	3.430	5.026
उपयोगिताएँ	2.550	2.420
रियल एस्टेट	1.020	2.561

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

लैटिन अमेरिका
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 43

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6.58	838.00	-2.22%
Hon Hai Precision	TW0002317005	4.71	176.50	-2.22%
Bank of China H	CNE1000001Z5	3.78	3.700	-0.27%
BRASIL ON	BRBBASACNOR3	3.61	27.18	0.00%
Ternium SA ADR	-	3.39	-	-
KB Financial Group	KR7105560007	3.38	79,400	+0.89%
Sendas Distribuidora	BRASAIACNOR0	3.30	12.09	0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.28	73,500	0.00%
Credicorp Ltd	-	3.27	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	3.25	5.540	-1.07%

Sparinvest S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.35B	3.19	2.32	4.17
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.04B	4.07	3.70	5.53
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1.03B	6.24	8.73	9.12
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	40.23M	5.41	5.97	8.34
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	979.43M	5.64	6.67	9.11

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Sparinvest SICAV .	169.550	-3.240	-1.88%
Huatai-PB Money M.	1.000	0.000	0%
AlphaCentric Inco.	7.52	0.00	0%