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Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: डेनमार्क

जारीकर्ता: Sparinvest S.A.

आईसआईन: LU0673458609

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.3B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	1.020	1.020
शेयर	42.740	42.740
बांड्स	51.050	51.050
परिवर्तनीय	2.440	2.440
अन्य	2.750	2.750

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.409	16.558
बुक से मूल्य	2.089	2.404
विक्रय से मूल्य	1.350	1.698
मूल्य/कैश फ्लो	9.844	10.059
लाभांश यील्ड	2.396	2.477
5 वर्ष कमाई विकास	12.863	10.837

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	21.800	15.065
प्रौद्योगिकी	20.580	19.684
औद्योगिक	15.580	12.215
स्वास्थ्य सेवा	15.290	12.921
उपभोक्ता चक्रीय	8.220	10.975
उपभोक्ता बचाव	6.800	7.894
संचार सेवाएं	4.780	6.699
आधारभूत सामग्री	3.870	5.317
उपयोगिताएँ	1.380	3.391
ऊर्जा	0.990	4.274
रियल एस्टेट	0.720	3.744

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 2,668

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1.77	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.46	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1.42	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	1.39	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.33	-	-
Microsoft	US5949181045	1.23	406.32	+1.82%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1.18	-	-
DLR Kredit AS 4.21%	DK0006358478	1.14	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	0.94	886.6	+2.28%
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	0.85	-	-

Sparinvest S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		1.99B	5.81	4.11	4.90
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		952.92M	2.78	0.99	1.78

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,575.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	89.38	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.380	-0.122	-0.44%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Sparinvest SICAV .	1,394.000	+11.730	+0.85%