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Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R (0P00007WIS)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0274988251

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.42B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.310	0.310	0.000
बांड्स	99.690	99.690	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रतिभूतिकृत	78.935	76.836
सरकार	20.751	18.695
कैश	0.314	2.397

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 88

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	9.35	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	6.48	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1.5%	DK0009521254	5.32	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	4.69	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391534	3.82	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009397812	3.65	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	3.55	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009399867	3.46	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009395956	3.40	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	3.24	-	-

Sparinvest S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Sparinvest S Investment Grade Valui		80.63M	0.07	-3.00	1.29
	Sparinvest S Investment Grade Valux		80.63M	-0.62	-3.34	1.26

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निफ्टी 50	22,775.85	+127.65	+0.56%
बीएसई सेंसेक्स	75,029.54	+418.43	+0.56%
निफ्टी बैंक	49,462.50	+231.45	+0.47%
Nifty 50 वायदा	22,875.00	+95.05	+0.42%
US 500	5,080.4	+16.2	+0.32%
FTSE 100	8,172.15	+50.91	+0.63%
USD सूचकांक	105.145	-0.033	-0.03%

सोना	2,312.00	+2.40	+0.10%
क्रूड ऑइल WTI	79.24	+0.29	+0.37%
ब्रेंट ऑइल	83.97	+0.30	+0.36%
प्राकृतिक गैस	2.013	-0.016	-0.79%
चांदी	26.910	+0.081	+0.30%
एमसीएक्स तांबा	848.45	+2.50	+0.30%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	+0	+0.00%

USD/INR	83.377	-0.018	-0.02%
EUR/USD	1.0734	+0.0009	+0.09%
GBP/USD	1.2551	+0.0020	+0.16%
USD/JPY	153.05	-0.57	-0.37%
GBP/INR	104.643	+0.114	+0.11%
EUR/INR	89.4990	+0.0600	+0.07%
USD/CAD	1.3664	-0.0007	-0.05%

एसबीआय	833.05	+3.00	+0.36%
एनटीपीसी	375.75	+6.70	+1.82%
आईसीआईसीआई बैंक	1,152.65	+13.20	+1.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,942.20	+9.10	+0.31%
डीएलएफ	894.10	-2.35	-0.26%
टाटा मोटर्स	1,034.50	+6.70	+0.65%
टाटा स्टील	169.95	+2.60	+1.55%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Sparinvest SICAV .	24.420	-0.070	-0.29%