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Santander RF Ahorro I Plus FI (112793031)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0112793031

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.04B

112793031 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	41.53	41.53
बांड्स	58.25	58.25
परिवर्तनीय	0.22	0.22

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	52.49	45.10
कैश	41.19	22.54
सरकार	6.07	21.11
प्रतिभूतिकृत	0.04	4.48

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 237

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	4.79	109.01	0.00%
NIBC Bank N.V. 2%	XS1978668298	2.90	-	-
Capital One Financial Corp. 0.8%	XS2009011771	1.70	-	-
AIB Group PLC 1.25%	XS2003442436	1.70	-	-
FCHA 3.75 29-Mar-2024	XS1388625425	1.65	99.96	0.00%
Nykredit Realkredit A/S 4.916%	DK0030486246	1.62	-	-
Societe Generale S.A. 1.25%	FR0013403441	1.59	-	-
Jefferies Group LLC 1%	XS2030530450	1.57	-	-
General Motors Financial Company Inc 2.2%	XS1939356645	1.46	-	-
Volkswagen Bank GmbH 1.25 10-Jun-2024	XS1830986326	1.22	99.600	0.00%

Santander Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SPB RF Corto Plazo A FI	3.04B	0.85	0.50	-
ES0112793015	3.04B	1.02	0.86	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.3B	0.99	1.19	-
Santander Rendimiento A FI	2.3B	0.75	0.23	-0.39
Santander Rendimiento B FI	2.3B	0.81	0.48	-0.14

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,022.5	-13.2	-0.26%
FTSE 100	8,121.24	-22.89	-0.28%
USD सूचकांक	105.670	-0.430	-0.41%

सोना	2,327.70	+24.80	+1.08%
क्रूड ऑइल WTI	79.20	-2.73	-3.33%
ब्रेंट ऑइल	83.61	-2.72	-3.15%
प्राकृतिक गैस	1.931	-0.060	-3.01%
चांदी	26.902	+0.248	+0.93%
एमसीएक्स तांबा	856.40	-4.10	-0.48%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-460	-0.80%

USD/INR	83.426	-0.066	-0.08%
EUR/USD	1.0709	+0.0044	+0.41%
GBP/USD	1.2521	+0.0031	+0.25%
USD/JPY	155.55	-2.25	-1.43%
GBP/INR	104.449	+0.154	+0.15%
EUR/INR	89.0580	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3744	-0.0033	-0.24%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	SPB RF Corto Plaz.	9.97	0.00	0%