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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 7.34 | 52.97 | 45.63 |
बांड्स | 91.99 | 92.59 | 0.60 |
परिवर्तनीय | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 73.60 | 50.80 |
कैश | 7.34 | 52.28 |
सरकार | 16.69 | 46.48 |
प्रतिभूतिकृत | 2.24 | 9.03 |
यौगिक | -0.19 | 66.60 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 293
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 4.29 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | XS2345876333 | 4.05 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | GB00BFWFPL34 | 2.39 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BL6C7720 | 2.19 | - | - | |
International Finance Corporation 5.5% | XS2655864655 | 1.51 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 6.25% | XS0147048762 | 1.51 | - | - | |
TenneT Holding B.V. 2.374% | XS2207430120 | 1.37 | - | - | |
NGG Finance PLC 5.625% | XS0903532090 | 1.29 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125% | XS2430324405 | 1.15 | - | - | |
Bupa Finance PLC 5% | XS2690050682 | 0.96 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gross Accumulation GBP | 31.52M | -1.16 | -1.00 | 2.60 | ||
Institutional Gross Income GBP | 62.37K | 2.55 | -0.10 | 2.73 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2.79M | 3.59 | 0.18 | 2.93 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2.43M | 3.59 | 0.18 | 2.93 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 30.66M | 3.59 | 0.18 | 2.94 |
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