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Swiss Re Funds (Lux) I - Asset Allocation Fund Yield US Dollars A (0P0000KN8B)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0358451788 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 3.17B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 10.100 10.100 0.000
शेयर 0.220 0.220 0.000
बांड्स 88.930 88.930 0.000
अन्य 0.760 0.760 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 52.733 40.724
सरकार 35.120 26.317
कैश 9.887 10.092
प्रतिभूतिकृत 0.617 32.933

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 425

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
US Treasury Bond - 5.60 - -
US Treasury Bond - 5.50 - -
Australia(Cmnwlth) AU0000XCLWE2 4.56 - -
Australia(Cmnwlth) AU000XCLWAJ6 3.31 - -
  Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025 AU0000XCLWP8 3.19 151.10 +0.22%
Australia(Cmnwlth) AU000XCLWAB3 2.69 - -
Tennessee Valley Authority 4.25% - 2.60 - -
US Treasury Bill - 1.99 - -
US Treasury Bill - 1.94 - -
US Treasury Bill - 1.13 - -
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