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Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST2 (0P000155IG)

स्विट्ज़रलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्विट्ज़रलैंड

आईसआईन: CH0221964189

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 270.92M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.730	7.790	6.060
बांड्स	98.260	98.260	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	98.262	67.652
यौगिक	0.020	107.001
कैश	1.717	43.656

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 107

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	5.15	-	-
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	5.05	999.052	+0.05%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4.42	80.370	+0.10%
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	3.47	96.20	-0.19%
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000109427	2.85	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2.83	1,028.90	+0.09%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2.48	-	-
Poland (Republic of) 3.25%	PL0000108197	2.38	-	-
Colombia (Republic of) 6%	COL17CT02914	2.37	-	-
China (People's Republic Of) 3.25%	CND10001RRB3	2.34	-	-

Swisscanto Fondsleitung AG द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.21B	1.16	-1.54	0.83
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.21B	1.08	-1.88	0.43
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	3.72B	0.63	-1.55	0.75
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3.69B	0.46	-1.97	0.71
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.12B	0.79	-2.08	0.51

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निफ्टी 50	22,729.80	+86.40	+0.38%
बीएसई सेंसेक्स	74,935.28	+264.00	+0.35%
निफ्टी बैंक	49,497.30	+73.25	+0.15%
Nifty 50 वायदा	22,819.00	+73.85	+0.32%
US 500	5,109.4	-6.8	-0.13%
FTSE 100	8,173.69	+26.66	+0.33%
USD सूचकांक	105.800	+0.352	+0.33%

सोना	2,326.75	-30.95	-1.31%
क्रूड ऑइल WTI	82.73	+0.10	+0.12%
ब्रेंट ऑइल	87.32	+0.12	+0.14%
प्राकृतिक गैस	2.083	+0.053	+2.61%
चांदी	26.948	-0.712	-2.57%
एमसीएक्स तांबा	864.00	+1.70	+0.20%
एमसीएक्स कॉटन	58,100	-560	-0.95%

USD/INR	83.485	+0.043	+0.05%
EUR/USD	1.0697	-0.0022	-0.20%
GBP/USD	1.2535	-0.0027	-0.21%
USD/JPY	156.88	+0.56	+0.35%
GBP/INR	104.638	-0.183	-0.17%
EUR/INR	89.3170	-0.1360	-0.15%
USD/CAD	1.3696	+0.0037	+0.27%

एसबीआय	827.75	+1.25	+0.15%
एनटीपीसी	364.30	+1.30	+0.36%
आईसीआईसीआई बैंक	1,154.10	-6.05	-0.52%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,959.70	+29.65	+1.01%
डीएलएफ	901.65	+15.55	+1.75%
टाटा मोटर्स	1,015.85	+15.25	+1.52%
टाटा स्टील	165.80	-1.60	-0.96%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Swisscanto Sammel.	96.880	+0.410	+0.43%