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TA South East Asia Equity Fund (0P00008MK9)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: मलेशिया

आईसआईन: MYU0100A3744

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 49.97M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.940	2.390	0.450
शेयर	96.640	96.640	0.000
अन्य	1.430	1.430	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.955	14.478
बुक से मूल्य	1.555	1.778
विक्रय से मूल्य	1.934	1.867
मूल्य/कैश फ्लो	3.840	7.688
लाभांश यील्ड	4.338	3.416
5 वर्ष कमाई विकास	7.805	12.623

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	46.390	42.543
औद्योगिक	13.450	14.340
संचार सेवाएं	8.850	5.104
उपभोक्ता चक्रीय	7.100	11.358
रियल एस्टेट	6.400	7.543
उपयोगिताएँ	5.950	3.153
उपभोक्ता बचाव	4.870	6.512
आधारभूत सामग्री	2.950	7.624
प्रौद्योगिकी	2.410	5.290
ऊर्जा	1.650	5.528

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 84

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
DBS Group Holdings Ltd (no min.) % Regd.Notes 2013-Perpetual Variable rate	SG59H0999851	7.53	-	-
OCBC Bank	SG1S04926220	6.03	14.38	-0.21%
Bank Central Asia	ID1000109507	5.19	9,425	+0.53%
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt	-	4.01	-	-
UOB	SG1M31001969	3.77	30.23	-0.03%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3.10	6,050	+0.41%
Cp All Pcl-Nvdr	-	2.85	-	-
Sea Ltd - Adr	-	2.57	-	-
Advanced Info Service	TH0268010Z11	2.25	5.25	0.00%
CIMB Group	MYL1023OO000	2.13	6.84	0.00%

TA Investment Management Berhad के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	TA Asia Pacific Islamic Balanced Fu		3.55M	7.19	-3.25	3.69

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निफ्टी 50	22,610.75	+81.70	+0.36%
बीएसई सेंसेक्स	74,135.71	+182.40	+0.25%
निफ्टी बैंक	47,900.65	-147.55	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,756.00	+150.10	+0.66%
US 500	5,315.9	-5.5	-0.10%
FTSE 100	8,387.35	-29.10	-0.35%
USD सूचकांक	104.630	+0.074	+0.07%

सोना	2,420.50	-5.40	-0.22%
क्रूड ऑइल WTI	78.00	-0.66	-0.84%
ब्रेंट ऑइल	82.25	-0.63	-0.76%
प्राकृतिक गैस	2.635	-0.036	-1.35%
चांदी	31.935	-0.143	-0.45%
एमसीएक्स तांबा	920.10	-15.05	-1.61%
एमसीएक्स कॉटन	56,000	+240	+0.43%

USD/INR	83.278	-0.042	-0.05%
EUR/USD	1.0844	-0.0010	-0.09%
GBP/USD	1.2728	+0.0021	+0.17%
USD/JPY	156.41	+0.26	+0.17%
GBP/INR	105.996	+0.102	+0.10%
EUR/INR	90.3040	-0.1410	-0.16%
USD/CAD	1.3659	+0.0008	+0.05%

एसबीआय	819.85	-10.80	-1.30%
एनटीपीसी	373.55	+1.55	+0.42%
आईसीआईसीआई बैंक	1,116.55	-4.40	-0.39%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,918.45	+46.20	+1.61%
डीएलएफ	847.55	-4.40	-0.52%
टाटा मोटर्स	947.40	-3.90	-0.41%
टाटा स्टील	173.30	-1.05	-0.60%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	TA South East Asi.	0.322	-0.001	-0.34%