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Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ऑस्ट्रिया

जारीकर्ता: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

आईसआईन: AT0000819743

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 149.06M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.660	12.780	11.120
शेयर	60.130	60.130	0.000
बांड्स	36.730	39.390	2.660
परिवर्तनीय	0.440	0.440	0.000
प्राथमिक	0.060	0.060	0.000
अन्य	0.980	0.980	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.077	16.027
बुक से मूल्य	2.393	2.316
विक्रय से मूल्य	1.508	1.650
मूल्य/कैश फ्लो	10.075	9.428
लाभांश यील्ड	2.331	2.517
5 वर्ष कमाई विकास	10.603	11.128

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	26.290	19.160
वित्तीय सेवाएं	15.110	15.075
उपभोक्ता चक्रीय	11.840	12.271
स्वास्थ्य सेवा	11.420	12.542
औद्योगिक	10.910	12.271
संचार सेवाएं	7.700	7.138
उपभोक्ता बचाव	4.800	8.090
ऊर्जा	4.110	4.690
आधारभूत सामग्री	4.090	7.025
रियल एस्टेट	1.920	2.549
उपयोगिताएँ	1.820	3.511

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 64

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	8.07	73.390	+0.16%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	6.11	149.519	-0.28%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	5.93	34.18	-1.24%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	5.36	51.02	-1.10%
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	4.18	54.680	-0.42%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	4.07	41.89	+0.25%
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis	LU0446734872	3.84	38.28	-0.10%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3.76	50.08	+0.20%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	3.40	-	-
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP	IE00B4L5ZG21	3.00	91.43	+0.34%

Erste Asset Management GmbH के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ESPA Stock Techno T	511.33M	11.01	16.51	19.29
ESPA Stock Techno A	511.33M	11.01	16.52	19.30
ESPA Stock Techno VT	511.33M	11.02	16.50	19.29
Pro Invest Plus A	129.45M	2.58	3.20	4.37
Pro Invest Plus T	129.45M	2.65	3.21	4.38

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निफ्टी 50	22,598.50	-49.70	-0.22%
बीएसई सेंसेक्स	74,368.09	-243.02	-0.33%
निफ्टी बैंक	49,055.35	-175.70	-0.36%
Nifty 50 वायदा	22,733.00	-46.95	-0.21%
US 500	5,078.7	+14.5	+0.29%
FTSE 100	8,172.15	+50.91	+0.63%
USD सूचकांक	105.110	-0.068	-0.06%

सोना	2,317.25	+7.65	+0.33%
क्रूड ऑइल WTI	79.22	+0.27	+0.34%
ब्रेंट ऑइल	83.95	+0.28	+0.33%
प्राकृतिक गैस	2.020	-0.009	-0.44%
चांदी	26.975	+0.146	+0.54%
एमसीएक्स तांबा	847.20	+1.25	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	57,060	-220	-0.38%

USD/INR	83.365	-0.030	-0.04%
EUR/USD	1.0736	+0.0011	+0.10%
GBP/USD	1.2553	+0.0022	+0.18%
USD/JPY	152.91	-0.72	-0.47%
GBP/INR	104.640	+0.110	+0.11%
EUR/INR	89.5090	+0.0700	+0.08%
USD/CAD	1.3659	-0.0011	-0.08%

एसबीआय	828.35	-1.70	-0.20%
एनटीपीसी	371.50	+2.45	+0.66%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.90	+1.45	+0.13%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,906.65	-26.45	-0.90%
डीएलएफ	883.00	-13.45	-1.50%
टाटा मोटर्स	1,024.55	-3.25	-0.32%
टाटा स्टील	169.40	+2.05	+1.22%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Top-Fonds II Der .	139.840	-0.040	-0.03%