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Top-Fonds II Der Flexible VT (0P0000JQMA)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ऑस्ट्रिया

आईसआईन: AT0000A08E58

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 144.15M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	13.660	27.050	13.390
शेयर	41.800	42.630	0.830
बांड्स	33.180	34.910	1.730
परिवर्तनीय	5.260	5.260	0.000
प्राथमिक	0.140	0.140	0.000
अन्य	5.950	6.110	0.160

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	22.665	16.067
बुक से मूल्य	3.427	2.320
विक्रय से मूल्य	2.468	1.656
मूल्य/कैश फ्लो	15.932	9.459
लाभांश यील्ड	1.445	2.511
5 वर्ष कमाई विकास	10.849	11.131

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	24.490	19.278
स्वास्थ्य सेवा	17.990	12.510
उपभोक्ता चक्रीय	11.800	12.276
वित्तीय सेवाएं	11.140	15.078
संचार सेवाएं	9.660	7.139
औद्योगिक	8.900	12.250
उपभोक्ता बचाव	6.400	8.059
आधारभूत सामग्री	3.960	7.017
रियल एस्टेट	1.990	2.546
ऊर्जा	1.880	4.700
उपयोगिताएँ	1.790	3.510

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 78

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	LU0360477805	3.69	121.490	+2.36%
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	3.28	10,117.090	+0.58%
Fidelity US Quality Income Acc	IE00BYXVGY31	2.95	11.44	+1.46%
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	2.76	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	2.45	55.080	+0.73%
Edgewood L Select US Select Growth I USD	LU0225244705	2.43	12,551.570	-0.04%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	2.37	75.310	+2.62%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR	LU0337316045	2.34	87.375	+0.13%
EquityFlex I	LU1138397838	2.27	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	2.10	-	-

Erste Asset Management GmbH के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ESPA Stock Techno VT	516.86M	11.02	16.50	19.29
ESPA Stock Techno T	516.86M	11.01	16.51	19.29
ESPA Stock Techno A	516.86M	11.01	16.52	19.30
Top Fonds II Der Flexible T	148.74M	3.23	0.15	3.15
Pro Invest Plus A	129.45M	2.58	3.20	4.37

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Top-Fonds II Der .	137.990	+0.620	+0.45%