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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Itaú Unibanco S.A.

आईसआईन: BRTPMXCTF003

एस/न: 01.361.074/0001-16

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.56B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	13.100	13.770	0.670
बांड्स	81.860	81.860	0.000
अन्य	5.040	5.040	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	63.415	68.458
सरकार	18.447	30.430
कैश	12.588	24.657

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 358

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	15.32	921.547	+0.00%
CENTRO PAULISTA DE ONCOLOGIA S.A. 2.4% 1	BRCPOGDBS009	2.24	-	-
PORTO SEGURO SA 1.8% 26/07/24	BRPSSADBS009	1.89	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.51	-	-
AMBIPAR PARTICIPAÃ‡Ã•ES E EMPREEND S.A 2	BRAMBPDBS032	1.38	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Di1	-	1.32	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.27	-	-
ZAMP S.A. 1.35% 15/10/24	BRBKBRDBS048	1.18	-	-
AMBIPAR PARTICIPAÃ‡Ã•ES E EMPREEND S.A 1	BRAMBPDBS016	1.11	-	-
EUROFARMA LABORATÃ“RIOS S/A 2.3% 15/05/2	BREUFADBS030	1.05	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60.6B	13.13	9.98	9.22
BRPLG4CTF008	54.37B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.94B	12.96	9.81	9.09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26.69B	13.60	10.55	9.49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	29.56B	12.28	10.11	9.22

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,429.5	-2.1	-0.04%
FTSE 100	8,132.66	-14.20	-0.17%
USD सूचकांक	105.155	-0.012	-0.01%

सोना	2,339.35	-9.75	-0.42%
क्रूड ऑइल WTI	78.86	+0.81	+1.04%
ब्रेंट ऑइल	83.39	+0.77	+0.93%
प्राकृतिक गैस	2.784	-0.097	-3.37%
चांदी	29.490	+0.018	+0.06%
एमसीएक्स तांबा	848.65	-8.15	-0.95%
एमसीएक्स कॉटन	56,000	-200	-0.36%

USD/INR	83.531	-0.019	-0.02%
EUR/USD	1.0718	+0.0018	+0.17%
GBP/USD	1.2681	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	157.88	+0.51	+0.32%
GBP/INR	105.920	-0.069	-0.06%
EUR/INR	89.5180	+0.1457	+0.16%
USD/CAD	1.3755	+0.0020	+0.15%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	TOP RENDA FIXA MI.	448.365	+0.260	+0.06%