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Trea Emerging Markets Credit Opportunities C (0P00015E1W)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0629658435

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 98.61M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.230	13.910	1.680
बांड्स	86.890	86.890	0.000
अन्य	0.880	0.880	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	4.220	23.082
बुक से मूल्य	0.573	1.106
विक्रय से मूल्य	95.238	3.764
मूल्य/कैश फ्लो	20,000.000	615.451
लाभांश यील्ड	-	7.229
5 वर्ष कमाई विकास	-	13.353

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	63.262	22.684
सरकार	23.601	53.750
कैश	12.373	58.532
प्रतिभूतिकृत	0.031	0.339

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 108

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 21

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Egypt (Arab Republic of) 7.3%	XS2391395154	2.01	-	-
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. 6.95%	XS1961010987	1.92	-	-
Minerva Luxembourg S.A. 4.375%	-	1.90	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	1.88	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1.87	-	-
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.8%	XS1803215869	1.83	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375%	XS2355105292	1.81	-	-
MARB BondCo PLC 3.95%	-	1.80	-	-
Frontera Energy Corp. 7.875%	-	1.78	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.5%	-	1.77	-	-

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निफ्टी 50	23,537.85	+36.75	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	77,341.08	+131.18	+0.17%
निफ्टी बैंक	51,703.95	+42.50	+0.08%
Nifty 50 वायदा	23,685.00	+72.70	+0.31%
US 500	5,465.1	+0.5	+0.01%
FTSE 100	8,283.21	+45.49	+0.55%
USD सूचकांक	105.117	-0.326	-0.31%

सोना	2,344.85	+13.65	+0.59%
क्रूड ऑइल WTI	80.90	+0.17	+0.21%
ब्रेंट ऑइल	84.52	+0.19	+0.23%
प्राकृतिक गैस	2.839	+0.003	+0.11%
चांदी	29.985	+0.043	+0.14%
एमसीएक्स तांबा	846.30	-0.90	-0.11%
एमसीएक्स कॉटन	58,250	+470	+0.81%

USD/INR	83.449	-0.114	-0.14%
EUR/USD	1.0737	+0.0046	+0.43%
GBP/USD	1.2680	+0.0035	+0.28%
USD/JPY	159.49	-0.31	-0.19%
GBP/INR	105.828	+0.150	+0.14%
EUR/INR	89.6000	+0.2540	+0.28%
USD/CAD	1.3668	-0.0026	-0.19%

एसबीआय	832.70	-3.60	-0.43%
एनटीपीसी	364.10	+4.30	+1.20%
आईसीआईसीआई बैंक	1,170.10	+11.45	+0.99%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,882.95	-25.45	-0.88%
डीएलएफ	840.45	-15.65	-1.83%
टाटा मोटर्स	958.05	-3.75	-0.39%
टाटा स्टील	177.96	-1.98	-1.10%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Trea SICAV - 3G C.	127.390	+0.020	+0.02%