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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I EUR (0P00000SSD)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0133091248

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 762.34M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.820	7.240	0.420
शेयर	0.110	0.110	0.000
बांड्स	88.890	99.300	10.410
परिवर्तनीय	4.180	4.180	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	82.203	78.276
यौगिक	-0.115	9.776
कैश	6.740	11.632
सरकार	2.401	11.693
प्रतिभूतिकृत	0.606	7.915

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 308

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2.11	99.380	-0.20%
Wizz Air Finance Company B.V 1	XS2433361719	0.93	-	-
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875	AT0000A39UM6	0.90	-	-
DnB Bank ASA 4.625%	XS2698148702	0.89	-	-
Porsche Automobil Holding SE 4.125	XS2802892054	0.84	-	-
Zurich Insurance Company Limited 1.875%	CH0222705987	0.80	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0.79	-	-
Aedifica SA 0.75	BE6330288687	0.76	-	-
Capital One Financial Corp. 1.65%	XS2010331440	0.75	-	-
JAB Holdings B.V. 5%	DE000A3LJPA8	0.75	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	762.34M	0.32	-2.37	0.87
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	762.34M	0.38	-2.00	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	762.34M	0.43	-2.11	1.25
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	762.34M	0.45	-1.83	1.67
TREuro Corporate Bond Fund Z EUR	647.2M	3.42	-3.07	1.71

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बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,461.6	-7.7	-0.14%
FTSE 100	8,219.65	-28.14	-0.34%
USD सूचकांक	105.657	+0.398	+0.38%

सोना	2,309.55	-21.25	-0.91%
क्रूड ऑइल WTI	80.70	-0.13	-0.16%
ब्रेंट ऑइल	84.28	+0.06	+0.07%
प्राकृतिक गैस	2.790	-0.073	-2.55%
चांदी	29.098	-0.095	-0.33%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	+110	+0.19%

USD/INR	83.575	+0.155	+0.19%
EUR/USD	1.0684	-0.0029	-0.27%
GBP/USD	1.2637	-0.0046	-0.36%
USD/JPY	160.57	+0.88	+0.55%
GBP/INR	105.582	-0.259	-0.24%
EUR/INR	89.2890	-0.0910	-0.10%
USD/CAD	1.3693	+0.0038	+0.28%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	T. Rowe Price Fun.	20.740	+0.020	+0.10%