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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Q USD (0P0000XZHH)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

आईसआईन: LU0860350221

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 585.19M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.330	4.770	4.440
शेयर	0.770	0.770	0.000
बांड्स	98.700	98.820	0.120
परिवर्तनीय	0.110	0.110	0.000
प्राथमिक	0.090	0.090	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.971	10.752
बुक से मूल्य	2.501	1.243
विक्रय से मूल्य	0.764	0.846
मूल्य/कैश फ्लो	9.516	7.052
लाभांश यील्ड	0.506	3.262
5 वर्ष कमाई विकास	9.026	14.447

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	45.410	40.947
स्वास्थ्य सेवा	24.080	33.664
प्रौद्योगिकी	17.550	39.650
औद्योगिक	12.960	44.161

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 379

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Panther Escrow Issuer LLC / Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1.64	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.3101%	-	1.48	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	1.15	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1.09	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.04	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0.99	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.91	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0.80	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.78	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0.73	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	628.82M	-1.92	1.74	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	628.82M	-2.09	1.21	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	628.82M	-1.92	1.91	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	628.82M	-1.74	2.23	-
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	760.52M	1.12	-0.34	2.96

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बीएसई सेंसेक्स	78,557.17	+503.65	+0.65%
निफ्टी बैंक	52,890.20	+284.20	+0.54%
Nifty 50 वायदा	23,969.00	+237.75	+1.00%
US 500	5,483.5	+14.2	+0.26%
FTSE 100	8,290.49	+42.70	+0.52%
USD सूचकांक	105.434	+0.175	+0.17%

सोना	2,328.55	-2.25	-0.10%
क्रूड ऑइल WTI	81.06	+0.23	+0.28%
ब्रेंट ऑइल	84.43	+0.21	+0.25%
प्राकृतिक गैस	2.835	-0.028	-0.98%
चांदी	29.317	+0.124	+0.42%
एमसीएक्स तांबा	846.50	+4.25	+0.50%
एमसीएक्स कॉटन	59,400	+510	+0.87%

USD/INR	83.571	+0.150	+0.18%
EUR/USD	1.0699	-0.0014	-0.13%
GBP/USD	1.2670	-0.0013	-0.10%
USD/JPY	159.91	+0.22	+0.14%
GBP/INR	105.893	+0.051	+0.05%
EUR/INR	89.4120	+0.0320	+0.04%
USD/CAD	1.3668	+0.0013	+0.10%

एसबीआय	845.50	+3.25	+0.39%
एनटीपीसी	365.75	+4.90	+1.36%
आईसीआईसीआई बैंक	1,214.95	+17.00	+1.42%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,995.50	+87.20	+3.00%
डीएलएफ	830.00	+5.35	+0.65%
टाटा मोटर्स	954.25	-0.75	-0.08%
टाटा स्टील	172.80	-2.88	-1.64%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	T. Rowe Price Fun.	15.990	+0.010	+0.06%