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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund A USD (0P0001697B)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1216622131 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 752.18M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 14.060 50.780 36.720
शेयर 0.100 0.270 0.170
बांड्स 85.690 182.710 97.020
परिवर्तनीय 0.140 0.140 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 23.298 12.440
बुक से मूल्य 3.171 630.878
विक्रय से मूल्य 2.300 0.923
मूल्य/कैश फ्लो 12.556 5.858
लाभांश यील्ड 1.913 17.462
5 वर्ष कमाई विकास 9.011 12.604

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 58.786 59.622
कैश 13.490 26.043
यौगिक 0.854 71.184
कॉर्पोरेट 20.756 45.625
प्रतिभूतिकृत 3.687 8.461
म्युनिसिपल 0.748 0.305

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 246

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 69

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Bills 4.1345% - 6.22 - -
United States Treasury Notes 1.375% - 5.59 - -
United States Treasury Notes 3.875% - 4.68 - -
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond - 4.16 - -
Thailand (Kingdom Of) 1.25% TH0623A38308 3.35 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 3.14 - -
New Zealand (Government Of) 2.75% NZGOVDT551C8 2.98 - -
Japan (Government Of) 2.2% JP1300831Q70 2.38 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 2.28 - -
Australia (Commonwealth of) 4.25% AU0000345241 2.20 - -

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  TRowe Price Euro CorpBond Ih USD 900.15M 5.51 1.15 3.14
  TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD 752.18M 4.66 1.15 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond I USD 752.18M 4.64 1.17 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD 752.18M 5.00 1.59 -
  TRGlobal High Yield Bond Fund A USD 588.89M 5.32 1.56 3.55
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