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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund A USD (0P0001697B)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

आईसआईन: LU1216622131

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 656.85M

0P0001697B होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	11.470	105.770	94.300
शेयर	0.800	1.090	0.290
बांड्स	87.850	96.410	8.560

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	23.298	12.457
बुक से मूल्य	3.171	682.064
विक्रय से मूल्य	2.300	0.943
मूल्य/कैश फ्लो	12.556	6.565
लाभांश यील्ड	1.913	17.810
5 वर्ष कमाई विकास	9.011	8.279

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	11.143	33.288
सरकार	71.611	59.869
कॉर्पोरेट	12.647	45.372
प्रतिभूतिकृत	3.471	6.772
म्युनिसिपल	0.509	0.300
यौगिक	-3.314	69.745

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 186

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 140

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	11.20	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	6.97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMGR2791	6.83	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	5.74	1,015.42	-0.16%
Canada (Government of) 2.5%	-	3.29	-	-
Colombia (Republic of) 13.25%	COL17CT03862	2.99	-	-
Romania (Republic Of) 5%	ROVRZSEM43E4	2.59	-	-
Mexican Bonos	-	2.49	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2.41	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	2.35	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	656.85M	-1.92	1.74	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	656.85M	-1.92	1.91	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	656.85M	-1.74	2.23	-
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	755.56M	1.33	-0.25	3.20
TRGlobal High Yield Bond Fund Q USD	602.83M	0.96	1.63	3.73

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

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	T. Rowe Price Fun.	11.080	-0.020	-0.18%