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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund A USD (0P0001697B)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
आईसआईन:  LU1216622131 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 747.83M
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu 11.550 +0.030 +0.26%

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T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P0001697B) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 14.060 50.780 36.720
शेयर 0.100 0.270 0.170
बांड्स 85.690 182.710 97.020
परिवर्तनीय 0.140 0.140 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 23.298 12.604
बुक से मूल्य 3.171 597.044
विक्रय से मूल्य 2.300 1.063
मूल्य/कैश फ्लो 12.556 6.262
लाभांश यील्ड 1.913 16.110
5 वर्ष कमाई विकास 9.011 13.055

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 58.786 57.740
कैश 13.490 33.610
यौगिक 0.854 79.538
कॉर्पोरेट 20.756 45.560
प्रतिभूतिकृत 3.687 8.832
म्युनिसिपल 0.748 0.288

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 246

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 69

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Bills 4.1345% - 6.22 - -
United States Treasury Notes 1.375% - 5.59 - -
United States Treasury Notes 3.875% - 4.68 - -
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond - 4.16 - -
Thailand (Kingdom Of) 1.25% TH0623A38308 3.35 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 3.14 - -
New Zealand (Government Of) 2.75% NZGOVDT551C8 2.98 - -
Japan (Government Of) 2.2% JP1300831Q70 2.38 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 2.28 - -
Australia (Commonwealth of) 4.25% AU0000345241 2.20 - -

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  TRowe Price Euro CorpBond Ih USD 944.09M 7.68 1.77 3.29
  TRowe Price Dynamic GlblBond I USD 747.83M 4.64 1.17 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD 747.83M 5.00 1.59 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD 747.83M 4.66 1.15 -
  TRGlobal High Yield Bond Fund A USD 582.62M 5.32 1.56 3.55
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