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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I9 EUR (0P00019G33)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1529919240

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 915.06M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	9.960	9.960	0.000
शेयर	0.620	0.620	0.000
बांड्स	84.480	90.200	5.720
परिवर्तनीय	4.500	4.500	0.000
प्राथमिक	0.440	0.440	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	79.632	78.058
कैश	7.703	12.653
यौगिक	-0.238	11.099
सरकार	2.852	11.773
प्रतिभूतिकृत	0.103	7.745

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 316

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
France (Republic Of) 3.35945%	FR0128537158	2.18	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.94	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.91	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.85	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0.83	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0.82	-	-
Redexis	-	0.82	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0.81	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0.78	-	-
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%	AT0000A39UM6	0.76	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	915.06M	3.96	-0.81	1.34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	915.06M	4.04	-0.58	1.75
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	915.06M	4.01	-0.74	1.42
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	915.06M	3.68	-1.08	0.97
LU1076275962	590.85M	4.47	0.22	2.32

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बीएसई सेंसेक्स	79,075.36	-1158.72	-1.44%
निफ्टी बैंक	51,978.80	-323.00	-0.62%
Nifty 50 वायदा	23,913.00	-386.55	-1.59%
US 500	6,007.1	+8.4	+0.14%
FTSE 100	8,293.25	+18.50	+0.22%
USD सूचकांक	106.362	+0.314	+0.30%

सोना	2,669.81	+5.01	+0.19%
क्रूड ऑइल WTI	69.02	+0.30	+0.44%
ब्रेंट ऑइल	72.65	+0.35	+0.48%
प्राकृतिक गैस	3.234	+0.030	+0.94%
चांदी	30.455	-0.101	-0.33%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.498	+0.068	+0.08%
EUR/USD	1.0530	-0.0034	-0.32%
GBP/USD	1.2650	-0.0029	-0.22%
USD/JPY	151.90	+0.81	+0.53%
GBP/INR	106.886	-0.167	-0.16%
EUR/INR	88.9910	-0.2120	-0.24%
USD/CAD	1.4009	-0.0019	-0.14%

एसबीआय	838.85	+4.75	+0.57%
एनटीपीसी	362.05	-7.25	-1.96%
आईसीआईसीआई बैंक	1,286.35	-14.35	-1.10%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,270.80	-22.40	-1.73%
डीएलएफ	813.85	-9.85	-1.20%
टाटा मोटर्स	779.45	-4.50	-0.57%
टाटा स्टील	143.39	-1.14	-0.79%

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