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T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Q GBP (0P00013K5R)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1079768849

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 94.5M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.450	5.480	0.030
शेयर	94.550	94.550	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.489	8.743
बुक से मूल्य	1.439	1.427
विक्रय से मूल्य	1.529	1.615
मूल्य/कैश फ्लो	6.069	7.614
लाभांश यील्ड	7.458	4.995
5 वर्ष कमाई विकास	16.313	13.570

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	32.100	32.545
प्रौद्योगिकी	15.800	12.967
औद्योगिक	12.310	10.329
उपभोक्ता चक्रीय	9.620	8.761
उपभोक्ता बचाव	7.480	6.333
आधारभूत सामग्री	6.520	2.853
संचार सेवाएं	5.280	5.867
स्वास्थ्य सेवा	3.920	4.081
ऊर्जा	3.460	9.552
रियल एस्टेट	2.610	8.868
उपयोगिताएँ	0.920	2.974

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 62

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6.62	129.12	+1.44%
Fpt	-	6.15	-	-
Marel hf	IS0000000388	4.86	504.00	+1.20%
Attijariwafa Bank	MA0000012445	4.56	509.20	0.00%
ACB	VN000000ACB8	4.55	26,350.0	+0.61%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	4.37	31.900	-0.78%
Hoa Phat Group	-	4.06	-	-
NLB	US66980N2036	3.75	25.20	-1.18%
Vinamilk	VN000000VNM8	3.43	66,000.0	+1.07%
Hightech Payment Systems SA	-	3.05	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	2.73B	10.34	11.22	17.19
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	778.51M	10.73	9.47	16.13
US Large Cap Equity Fund Q GBP	795.82M	9.67	15.24	14.97

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निफ्टी 50	23,567.00	+51.00	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	77,478.93	+141.34	+0.18%
निफ्टी बैंक	51,783.25	+385.20	+0.75%
Nifty 50 वायदा	23,597.90	+94.30	+0.40%
US 500	5,506.4	+19.4	+0.35%
FTSE 100	8,230.50	+25.39	+0.31%
USD सूचकांक	105.105	+0.229	+0.22%

सोना	2,351.85	+4.95	+0.21%
क्रूड ऑइल WTI	80.81	+0.10	+0.12%
ब्रेंट ऑइल	85.36	+0.29	+0.34%
प्राकृतिक गैस	2.841	-0.068	-2.34%
चांदी	30.323	+0.759	+2.57%
एमसीएक्स तांबा	857.85	+3.30	+0.39%
एमसीएक्स कॉटन	57,850	+890	+1.56%

USD/INR	83.625	+0.194	+0.23%
EUR/USD	1.0724	-0.0018	-0.17%
GBP/USD	1.2683	-0.0034	-0.27%
USD/JPY	158.46	+0.38	+0.24%
GBP/INR	106.073	-0.061	-0.06%
EUR/INR	89.7050	+0.0840	+0.09%
USD/CAD	1.3718	+0.0013	+0.09%

एसबीआय	843.75	-8.85	-1.04%
एनटीपीसी	357.65	-4.85	-1.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,156.80	+12.35	+1.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,949.00	+31.70	+1.09%
डीएलएफ	874.30	+14.50	+1.69%
टाटा मोटर्स	978.25	+0.90	+0.09%
टाटा स्टील	182.28	+2.26	+1.26%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	T. Rowe Price Fun.	21.660	-0.030	-0.14%
	688512	10.42	+1.00	+10.62%