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Twelve Insurance Enhanced Credit Fund R CHF Inc (0P00014NHA)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0975922922 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 140.03M
Twelve Insuran Private Debt Fd R CHF Dis 79.440 +0.130 +0.16%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 5.010 5.020 0.010
शेयर 0.010 0.010 0.000
बांड्स 94.980 94.980 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 94.972 56.858
कैश 4.977 23.916
सरकार 0.039 42.888

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 57

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25% PTFIDBOM0009 5.52 - -
Athora Italia S.P.A. 7% XS2296002228 5.22 - -
Esure Group Plc 12% XS2631268401 5.20 - -
Catalina General Insurance Ltd. XS1603432227 5.18 - -
Fidelis Insurance Holdings Limited 6.625% - 5.17 - -
Mediterraneo Vida Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros 8.875% XS2492046094 5.03 - -
Compre Group Holdings Ltd. 9.25% XS2492049197 4.59 - -
BlackRock ICS Euro Liq Core (Acc T0) EUR IE0005023803 4.45 - -
DE GOUDSE N.V. 7.25% NL0011471024 4.22 - -
Ethias SA 6.75% BE6343437255 3.70 - -

Twelve Capital AG द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  TwelveInsuran PrivateDebt I CHF Acc 140.03M 2.80 -1.24 1.90
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