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Twelve Insurance Enhanced Credit Fund I CHF Acc (0P000173AF)

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129.710 +0.740    +0.57%
29/11 - बंद. CHF में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Expert Investor SICAV-SIF
आईसआईन:  LU0975922252 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 132.13M
Twelve Insuran Private Debt Fund I CHF Acc 129.710 +0.740 +0.57%

0P000173AF ऐतिहासिक डेटा

 
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समय सीमा:
30/06/2022 - 12/01/2025
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
29 नवंबर, 2024 129.710 129.710 129.710 129.710 0.57%
31 अक्टूबर, 2024 128.970 128.970 128.970 128.970 0.19%
30 सितंबर, 2024 128.720 128.720 128.720 128.720 1.08%
30 अगस्त, 2024 127.350 127.350 127.350 127.350 0.18%
31 जुलाई, 2024 127.120 127.120 127.120 127.120 1.08%
28 जून, 2024 125.760 125.760 125.760 125.760 -0.10%
31 मई, 2024 125.880 125.880 125.880 125.880 -0.58%
30 अप्रैल, 2024 126.620 126.620 126.620 126.620 -0.26%
28 मार्च, 2024 126.950 126.950 126.950 126.950 0.49%
29 फ़रवरी, 2024 126.330 126.330 126.330 126.330 0.63%
31 जनवरी, 2024 125.540 125.540 125.540 125.540 0.26%
29 दिसम्बर, 2023 125.210 125.210 125.210 125.210 0.14%
30 नवंबर, 2023 125.040 125.040 125.040 125.040 0.80%
31 अक्टूबर, 2023 124.050 124.050 124.050 124.050 0.15%
29 सितंबर, 2023 123.860 123.860 123.860 123.860 0.63%
31 अगस्त, 2023 123.080 123.080 123.080 123.080 -0.02%
31 जुलाई, 2023 123.110 123.110 123.110 123.110 0.82%
30 जून, 2023 122.110 122.110 122.110 122.110 -0.19%
31 मई, 2023 122.340 122.340 122.340 122.340 -0.31%
28 अप्रैल, 2023 122.720 122.720 122.720 122.720 0.16%
31 मार्च, 2023 122.530 122.530 122.530 122.530 -0.21%
28 फ़रवरी, 2023 122.790 122.790 122.790 122.790 -0.14%
31 जनवरी, 2023 122.960 122.960 122.960 122.960 0.79%
30 दिसम्बर, 2022 122.000 122.000 122.000 122.000 -0.25%
30 नवंबर, 2022 122.300 122.300 122.300 122.300 1.05%
31 अक्टूबर, 2022 121.030 121.030 121.030 121.030 0.13%
30 सितंबर, 2022 120.870 120.870 120.870 120.870 -3.16%
31 अगस्त, 2022 124.820 124.820 124.820 124.820 -0.64%
29 जुलाई, 2022 125.630 125.630 125.630 125.630 0.54%
30 जून, 2022 124.960 124.960 124.960 124.960 -3.66%
उच्चतम: 129.710 निम्नतम: 120.870 अंतर: 8.840 औसत: 124.679 बदलें %: 0.000
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