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UBAM - Absolute Return Fixed Income AHD GBP Inc (0P00018C64)

लक्समबर्ग

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07/05 - डेटा में देरी. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: UBP Asset Management (Europe) S.A.

आईसआईन: LU1315124658

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 118.72M

0P00018C64 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	169.370	177.990	8.620
परिवर्तनीय	0.100	0.100	0.000
प्राथमिक	0.580	0.580	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	124.932	46.182
कॉर्पोरेट	44.421	52.053
यौगिक	-0.010	63.460
कैश	-70.041	48.228
प्रतिभूतिकृत	0.600	8.641

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 80

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bobl Future Sept 23	-	48.22	-	-
US 5YR 202309	-	48.09	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	10.92	97.35	+0.05%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	8.04	98.650	0.00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7.84	99.510	+0.03%
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 23	-	5.86	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	5.08	-	-
UBAM Hybrid Bond ZC USD	LU1861454889	4.85	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4.06	-	-
Carlsberg Breweries A/S 0.5%	XS1677902162	1.71	-	-

UBP Asset Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
UBAM Glbl Credit opp IHC GBP	118.72M	-2.12	0.73	-
UBAM Glbl Credit opp UPHC GBP	118.72M	0.61	-0.82	-
UBAM Glbl Credit opp APHC GBP	118.72M	0.36	-1.15	-
UBAM Glbl Credit opp UPHD GBP	118.72M	0.54	-0.91	-
UBP PG Active Income UPH GBP D	118.86M	2.34	4.41	-

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निफ्टी 50	21,957.50	-345.00	-1.55%
बीएसई सेंसेक्स	72,404.17	-1062.22	-1.45%
निफ्टी बैंक	47,487.90	-533.20	-1.11%
Nifty 50 वायदा	22,068.00	-325.85	-1.46%
US 500	5,190.7	+3.0	+0.06%
FTSE 100	8,374.08	+20.03	+0.24%
USD सूचकांक	105.370	-0.056	-0.05%

सोना	2,330.10	+7.80	+0.34%
क्रूड ऑइल WTI	79.32	+0.33	+0.42%
ब्रेंट ऑइल	83.85	+0.27	+0.32%
प्राकृतिक गैस	2.204	+0.017	+0.78%
चांदी	28.135	+0.534	+1.93%
एमसीएक्स तांबा	855.30	+0.30	+0.04%
एमसीएक्स कॉटन	57,320	-260	-0.45%

USD/INR	83.483	+0.017	+0.02%
EUR/USD	1.0755	+0.0010	+0.09%
GBP/USD	1.2494	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	155.69	+0.21	+0.14%
GBP/INR	104.285	-0.013	-0.01%
EUR/INR	89.7680	+0.0740	+0.08%
USD/CAD	1.3714	-0.0006	-0.04%

एसबीआय	820.00	+9.20	+1.13%
एनटीपीसी	347.15	-8.30	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,112.50	-10.50	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,784.90	-52.20	-1.84%
डीएलएफ	837.85	-14.65	-1.72%
टाटा मोटर्स	1,030.00	+17.90	+1.77%
टाटा स्टील	162.00	-4.05	-2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	UBAM Global Cre.	95.940	+0.170	+0.18%