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UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-acc (0P0000JU2M)

लक्समबर्ग

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26/09 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

आईसआईन: LU0358407707

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 107.64M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.430	51.070	47.640
बांड्स	96.380	263.660	167.280
प्राथमिक	0.190	0.190	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	51.761	46.077
यौगिक	-0.293	12.178
कॉर्पोरेट	41.096	34.529
कैश	3.725	11.208
प्रतिभूतिकृत	3.711	8.847

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 370

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 107

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	5.78	83.197	+0.20%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	2.62	87.730	-0.28%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	2.03	86.50	0.00%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1.83	100.76	-0.01%
Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur	BE0000336454	1.76	87.18	0.00%
Btp Tf 3,25% St46 Eur	IT0005083057	1.76	90.130	-0.32%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	1.74	-	-
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	1.71	97.98	0.00%
Eib Tf 1% Ap32 Eur	XS1422953932	1.63	90.06	+0.02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%	DE000A11QTF7	1.63	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	3.96B	3.61	-3.05	4.12
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	3.96B	3.62	-3.05	4.12
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	3.96B	3.68	-2.95	4.21
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	3.96B	3.68	-2.95	4.21
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	3.96B	2.80	-4.31	2.82

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निफ्टी 50	25,855.75	-323.20	-1.23%
बीएसई सेंसेक्स	84,428.29	-1143.56	-1.34%
निफ्टी बैंक	53,022.35	-811.95	-1.51%
Nifty 50 वायदा	26,006.00	-339.15	-1.29%
US 500	5,733.5	-4.7	-0.08%
FTSE 100	8,299.33	-21.43	-0.26%
USD सूचकांक	100.045	-0.064	-0.06%

सोना	2,675.65	+7.55	+0.28%
क्रूड ऑइल WTI	68.64	+0.46	+0.67%
ब्रेंट ऑइल	72.12	+0.58	+0.81%
प्राकृतिक गैस	2.880	-0.022	-0.76%
चांदी	31.793	-0.023	-0.07%
एमसीएक्स तांबा	853.25	+3.90	+0.46%
एमसीएक्स कॉटन	57,750	0	0.00%

USD/INR	83.801	+0.082	+0.10%
EUR/USD	1.1185	+0.0022	+0.20%
GBP/USD	1.3398	+0.0024	+0.18%
USD/JPY	142.37	+0.18	+0.13%
GBP/INR	112.267	+0.307	+0.27%
EUR/INR	93.7160	+0.2700	+0.29%
USD/CAD	1.3516	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	793.85	-8.80	-1.10%
एनटीपीसी	443.95	+7.05	+1.61%
आईसीआईसीआई बैंक	1,276.45	-30.15	-2.31%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,970.20	-82.15	-2.69%
डीएलएफ	899.90	-14.15	-1.55%
टाटा मोटर्स	977.35	-15.65	-1.58%
टाटा स्टील	168.85	+2.30	+1.38%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	UBS Lux Bond Fund.	150.680	+0.060	+0.04%