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UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B (0P00008ZR9)

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24/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
आईसआईन:  CH0028924568 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 580.62M
UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B 1,134.370 -0.590 -0.05%

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UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B (0P00008ZR9) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.220 0.500 0.280
बांड्स 99.780 99.780 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 99.779 73.671
कैश 0.221 11.523

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 369

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 0.85 98.98 -0.23%
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 0.82 92.41 -0.09%
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 0.81 100.370 -0.32%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 0.81 101.08 0.00%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 0.80 94.48 -0.02%
  France .5 25-May-2029 FR0013407236 0.74 91.340 -0.08%
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 0.71 100.290 -0.12%
  Italy 0 01-Apr-2026 IT0005437147 0.71 97.250 -0.05%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 0.70 93.260 -0.09%
  Oat Tf 1,25% Mg34 Eur FR0013313582 0.70 84.88 -0.33%

UBS Fund Management (Switzerland) AG द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  UBS CH Investment Fund Euro Bonds X 580.62M 3.27 -3.90 0.46
  UBS CH Investment Fund Euro BondsUX 580.62M 3.27 -3.90 0.46
  UBS CH Investment Fund Euro Bonds P 580.62M 3.11 -4.08 0.23
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