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SWM Renta Fija Flexible A FI (180913008)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Singular Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0180913008

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 50.8M

180913008 होल्डिंग्स

Swm Renta Fija Flexible P Fi (180913008) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Swm Renta Fija Flexible P Fi पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.17	16.61	10.44
बांड्स	92.68	92.68	0.00
प्राथमिक	1.16	1.16	0.00

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	88.13	49.81
यौगिक	10.39	8.39
कैश	-4.23	15.25
सरकार	5.70	34.85

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 90

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	5.70	95.07	-0.11%
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	2.10	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	2.06	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	2.00	-	-
AbbVie Inc. 1.25%	XS2125914593	1.95	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7%	XS2032657608	1.93	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5%	XS1562614831	1.93	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1.91	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.91	-	-
FMCRT 2.386 17-Feb-2026	XS2013574384	1.89	97.34	0.00%

Singular Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
UBS Valor P	172.1M	1.05	0.24	-0.20
ES0180942007	172.1M	1.12	0.48	0.20
ES0180913016	50.8M	0.50	0.32	-
ES0176929018	21.93M	0.80	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	15.03M	5.56	0.11	-0.11

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,295.2	-1.9	-0.04%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.380	+0.035	+0.03%

सोना	2,415.30	+29.80	+1.25%
क्रूड ऑइल WTI	79.53	+0.30	+0.38%
ब्रेंट ऑइल	83.58	+0.31	+0.37%
प्राकृतिक गैस	2.582	+0.087	+3.49%
चांदी	31.052	+1.176	+3.94%
एमसीएक्स तांबा	910.95	+16.65	+1.86%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.291	-0.185	-0.22%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2700	+0.0034	+0.27%
USD/JPY	155.55	+0.17	+0.11%
GBP/INR	105.793	+0.030	+0.03%
EUR/INR	90.5250	-0.1910	-0.21%
USD/CAD	1.3616	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Swm Renta Fija Fl.	6.41	+0.01	+0.14%