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SWM Renta Fija Flexible A FI (180913008)

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23/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Singular Asset Management SGIIC
आईसआईन:  ES0180913008 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 69.05M
Swm Renta Fija Flexible P Fi 6.61 -0.00 -0.06%

180913008 होल्डिंग्स

 
Swm Renta Fija Flexible P Fi (180913008) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Swm Renta Fija Flexible P Fi पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.72 10.76 8.04
बांड्स 92.28 92.28 0.00
परिवर्तनीय 2.71 2.71 0.00
प्राथमिक 2.29 2.29 0.00

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 85.84 48.44
सरकार 8.73 34.84
यौगिक 8.04 9.02
कैश -5.32 16.53

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 107

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur ES0000012A89 6.26 97.67 -0.05%
Raiffeisen Bank International AG 5.75% XS2547936984 1.60 - -
Stellantis N.V 2% FR0013323326 1.58 - -
Lloyds Banking Group PLC 1.23675% XS1043545059 1.58 - -
OTP Bank Nyrt 7.35% XS2560693181 1.51 - -
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% XS1562614831 1.49 - -
Aareal Bank AG 4.5% DE000AAR0355 1.45 - -
Nordea Bank ABP 3.5% XS1725580465 1.45 - -
BPCE SA 2.875% FR0013155009 1.44 - -
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5% XS2833374486 1.44 - -

Singular Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ES0180942007 159.3M 3.24 1.34 0.20
  UBS Valor P 159.3M 3.05 1.11 -0.02
  ES0180913016 69.05M 4.22 1.54 -
  ES0176929018 21.98M 2.91 - -
  UBS Bonos Gestion Activa FI 11.42M 14.04 2.82 0.54
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