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UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF Q-acc (0P00016TK1)

स्विट्ज़रलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्विट्ज़रलैंड

जारीकर्ता: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

आईसआईन: LU0441495834

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 156.97M

0P00016TK1 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.400	3.530	1.130
बांड्स	93.530	93.530	0.000
परिवर्तनीय	4.070	4.070	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	77.386	69.237
सरकार	19.352	17.158
कैश	2.398	2.842
प्रतिभूतिकृत	0.863	11.185

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 185

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Petroleos Mexicanos 2.38%	CH0323735669	2.42	-	-
Gaz Capital S.A. 2.75%	CH0346828400	1.74	-	-
Gaz Capital S.A. 2.25%	CH0374882816	1.70	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.3%	CH0385997074	1.39	-	-
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited 1%	CH0278341224	1.29	-	-
Macquarie Bank Limited, London Branch 0.75%	CH0310175515	1.28	-	-
National Australia Bank Limited 0.25%	CH0404599224	1.27	-	-
mFinance France S.A. 1%	CH0359915433	1.26	-	-
Mediobanca International (Luxemburg) SA 0.55%	CH0401956831	1.13	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 0.62%	CH0401673980	1.11	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
UBS Bond S Convert Global EUR CHF 3	3.78B	0.09	-4.48	3.63
UBS Bond S Convert Global EUR CHF x	3.78B	0.28	-3.93	4.16
UBS Bond S Convert Global EUR CHF p	3.78B	-0.36	-5.59	2.24
UBS Bond S Convert Global EUR CHF c	3.78B	-0.05	-4.73	3.04
UBS Bond S Global Corporates USD Cc	540.42M	-2.73	-4.87	0.57

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,310.6	+2.5	+0.05%
FTSE 100	8,385.42	-38.78	-0.46%
USD सूचकांक	104.450	-0.010	-0.01%

सोना	2,422.40	-16.10	-0.66%
क्रूड ऑइल WTI	78.08	-1.22	-1.54%
ब्रेंट ऑइल	82.48	-1.23	-1.47%
प्राकृतिक गैस	2.796	+0.045	+1.64%
चांदी	31.817	-0.609	-1.88%
एमसीएक्स तांबा	935.00	-1.50	-0.16%
एमसीएक्स कॉटन	55,720	-380	-0.68%

USD/INR	83.323	+0.032	+0.04%
EUR/USD	1.0865	+0.0010	+0.09%
GBP/USD	1.2713	+0.0008	+0.07%
USD/JPY	156.28	+0.04	+0.03%
GBP/INR	105.920	+0.066	+0.06%
EUR/INR	90.5230	+0.0820	+0.09%
USD/CAD	1.3628	+0.0006	+0.05%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	UBS Lux Medium Te.	100.470	+0.050	+0.05%