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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 8.310 | 30.600 | 22.290 |
बांड्स | 91.690 | 91.690 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 63.090 | 48.132 |
सरकार | 28.600 | 34.826 |
यौगिक | 0.021 | 8.525 |
कैश | 8.289 | 15.707 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 108
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 24
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 11.00 | 98.65 | +0.01% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 3.97 | 100.580 | -0.05% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3.78 | 98.789 | +0.03% | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 2.47 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.00 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1.84 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1.77 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1.75 | - | - | |
Vinci SA 1% | FR0013367620 | 1.50 | - | - | |
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.375% | FR001400HJE7 | 1.39 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umbrella Corporate Bonds at Class I | 1.2B | -0.16 | -1.65 | 1.55 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor | 1.2B | -0.51 | -2.08 | 1.13 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class C | 1.2B | -0.45 | -2.01 | 1.18 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash | 258.33M | 3.09 | 1.30 | 0.59 | ||
Umbrella Cash+ at Class C | 258.33M | 2.88 | 1.12 | 0.55 |
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