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CapitalatWork Foyer Umbrella - Short Duration at Class D (0P00009QA3)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: CapitalatWork Management Company S.A.

आईसआईन: LU0291670361

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 277.43M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	15.030	37.530	22.500
बांड्स	84.970	84.970	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	61.305	50.027
सरकार	23.663	33.859
यौगिक	-0.123	8.949
कैश	15.218	18.018

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 114

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 21

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	9.88	97.78	+0.15%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3.54	99.120	-0.07%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.43	97.270	+0.05%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.27	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.85	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.69	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.65	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.62	-	-
Diageo Finance plc 0.5%	XS1719154574	1.41	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1.36	-	-

CapitalatWork S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.12B	-2.41	-2.46	1.57
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.12B	-2.37	-2.39	1.62
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.12B	-2.25	-2.03	1.99
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	277.43M	0.59	0.48	0.48
Umbrella Cash+ at Class C	277.43M	0.51	0.38	0.45

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0850	+0.0009	+0.08%
GBP/USD	1.2737	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	157.40	+0.09	+0.05%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3634	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CapitalatWork Foy.	122.640	+0.040	+0.03%