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CapitalatWork Foyer Umbrella - Short Duration at Class D (0P00009QA3)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: CapitalatWork Management Company S.A.

आईसआईन: LU0291670361

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 256.73M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.930	29.480	21.550
बांड्स	92.060	92.060	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	63.100	48.574
सरकार	28.965	35.039
यौगिक	-0.136	8.625
कैश	8.135	16.434

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 107

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 22

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11.13	99.28	+0.16%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3.90	100.970	+0.28%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.83	98.920	+0.06%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.55	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.08	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.90	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.80	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.78	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1.53	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1.41	-	-

CapitalatWork S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.23B	-0.60	-2.06	1.17
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.23B	-0.30	-1.70	1.54
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.23B	-0.66	-2.13	1.11
Umbrella Cash+ at Class C	256.73M	2.88	1.12	0.55
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	256.73M	3.08	1.30	0.59

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निफ्टी 50	23,875.70	+525.80	+2.25%
बीएसई सेंसेक्स	78,963.00	+1807.21	+2.34%
निफ्टी बैंक	51,089.10	+716.20	+1.42%
Nifty 50 वायदा	23,902.00	+553.30	+2.37%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
FTSE 100	8,262.08	+112.81	+1.38%
USD सूचकांक	107.51	+0.58	+0.54%

सोना	2,712.20	+37.30	+1.39%
क्रूड ऑइल WTI	70.77	+1.00	+1.43%
ब्रेंट ऑइल	75.17	+0.94	+1.27%
प्राकृतिक गैस	3.129	-0.210	-6.29%
चांदी	31.338	+0.395	+1.29%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.426	-0.066	-0.08%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
GBP/INR	105.769	-0.577	-0.55%
EUR/INR	87.9720	-0.5280	-0.60%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%

एसबीआय	816.05	+35.30	+4.52%
एनटीपीसी	365.45	+9.30	+2.61%
आईसीआईसीआई बैंक	1,278.05	+27.50	+2.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,265.40	+42.40	+3.47%
डीएलएफ	803.40	+29.45	+3.81%
टाटा मोटर्स	791.00	+17.15	+2.22%
टाटा स्टील	142.78	+2.56	+1.83%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CapitalatWork Foy.	126.100	+0.010	+0.01%

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