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CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class C (0P0000TKOK)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0617430730

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 80.39M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.070	5.550	0.480
शेयर	22.170	22.190	0.020
बांड्स	72.520	72.520	0.000
प्राथमिक	0.240	0.240	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.927	16.001
बुक से मूल्य	2.557	2.313
विक्रय से मूल्य	1.512	1.626
मूल्य/कैश फ्लो	7.890	9.652
लाभांश यील्ड	2.174	2.603
5 वर्ष कमाई विकास	10.287	10.550

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
संचार सेवाएं	20.130	7.101
प्रौद्योगिकी	16.280	20.514
वित्तीय सेवाएं	15.420	14.469
औद्योगिक	12.650	11.646
स्वास्थ्य सेवा	9.790	12.645
ऊर्जा	9.360	4.130
उपभोक्ता चक्रीय	8.610	11.103
आधारभूत सामग्री	4.550	6.174
उपभोक्ता बचाव	3.220	7.793

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 232

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 16

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.83	97.64	-0.20%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	5.83	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3.09	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.97	6.160	+0.59%
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	2.18	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.47	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.41	151.99	-0.02%
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1.32	88.100	0.00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1.31	941.060	+100000.00%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1.30	-	-

CapitalatWork S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
The Blue Global Fund EUR Acc	558.05M	0.45	2.62	7.99
Umbrella Balanced Class C	278.52M	0.51	2.91	5.13
Umbrella Balanced Class D	278.52M	0.48	2.83	8.08
Umbrella Dynamic Class D	157.59M	2.03	4.67	6.54
Umbrella Dynamic Class C	157.59M	1.81	6.76	6.73

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निफ्टी 50	22,967.65	+369.85	+1.64%
बीएसई सेंसेक्स	75,418.04	+1196.98	+1.61%
निफ्टी बैंक	48,768.60	+986.65	+2.06%
Nifty 50 वायदा	23,008.00	+350.05	+1.54%
US 500	5,313.1	+6.1	+0.11%
FTSE 100	8,344.29	-26.04	-0.31%
USD सूचकांक	104.870	+0.034	+0.03%

सोना	2,345.40	-47.50	-1.99%
क्रूड ऑइल WTI	77.25	-0.32	-0.41%
ब्रेंट ऑइल	81.70	-0.20	-0.24%
प्राकृतिक गैस	2.821	-0.021	-0.74%
चांदी	30.477	-1.019	-3.24%
एमसीएक्स तांबा	892.10	-4.05	-0.45%
एमसीएक्स कॉटन	56,500	+520	+0.93%

USD/INR	83.288	+0.013	+0.01%
EUR/USD	1.0826	+0.0005	+0.05%
GBP/USD	1.2711	-0.0003	-0.03%
USD/JPY	157.07	+0.29	+0.19%
GBP/INR	105.868	-0.038	-0.04%
EUR/INR	90.1670	+0.0400	+0.04%
USD/CAD	1.3700	+0.0007	+0.05%

एसबीआय	829.85	+11.10	+1.36%
एनटीपीसी	372.20	-1.65	-0.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,135.35	+24.25	+2.18%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,969.20	+47.90	+1.64%
डीएलएफ	846.85	-0.55	-0.06%
टाटा मोटर्स	962.00	+14.50	+1.53%
टाटा स्टील	175.30	+2.00	+1.15%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CapitalatWork Foy.	197.730	+0.260	+0.13%