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UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000UETE)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Itaú Unibanco S.A.

आईसआईन: BRSOV2CTF007

एस/न: 09.344.601/0001-96

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 434.6M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	100.060	100.060	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	100.404	2,935.080
कैश	-0.404	2,328.440

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 25

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	22.63	14,934.868	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	18.17	7.050	+0.28%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	9.75	14,920.896	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	9.64	4,251.092	+0.26%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	8.93	14,904.751	+0.04%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	4.57	4,291.407	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	3.40	4,419.220	+1.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.18	1,017.80	+0.18%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	3.08	4,301.148	-0.11%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.37	6.330	0.00%

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	105.27B	12.55	10.39	9.49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	41.06B	13.78	9.90	9.72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	37.62B	-2.47	8.82	2.48
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.47B	13.09	10.01	9.27
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	6.8B	4.39	11.27	9.33

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बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,468.4	-0.9	-0.02%
FTSE 100	8,225.33	-22.46	-0.27%
USD सूचकांक	105.717	+0.458	+0.44%

सोना	2,311.80	-19.00	-0.82%
क्रूड ऑइल WTI	80.90	+0.07	+0.09%
ब्रेंट ऑइल	84.46	+0.24	+0.28%
प्राकृतिक गैस	2.745	-0.118	-4.12%
चांदी	29.168	-0.025	-0.09%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	58,880	-10	-0.02%

USD/INR	83.568	+0.148	+0.18%
EUR/USD	1.0679	-0.0034	-0.32%
GBP/USD	1.2624	-0.0059	-0.46%
USD/JPY	160.73	+1.03	+0.65%
GBP/INR	105.498	-0.343	-0.32%
EUR/INR	89.2270	-0.1530	-0.17%
USD/CAD	1.3704	+0.0049	+0.36%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	UNIBANCO BRAZIL S.	259.242	+0.200	+0.08%