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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 2.190 | 2.190 | 0.000 |
बांड्स | 97.810 | 99.230 | 1.420 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 72.253 | 40.147 |
सरकार | 25.555 | 44.426 |
कैश | 2.192 | 32.102 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 20
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .65 15-May-2026 | IT0005415416 | 22.52 | 99.720 | +0.09% | |
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026 | XS1384064587 | 7.48 | 106.270 | 0.00% | |
Nissan Motor Co Ltd. 2.652% | XS2228683277 | 7.02 | - | - | |
GASI 4.125 04-May-2026 | XS1062900912 | 6.44 | 101.60 | -0.18% | |
Tikehau Capital SCA 2.25% | FR0013452893 | 4.90 | - | - | |
BNP Paribas SA 2.875% | XS1378880253 | 4.67 | - | - | |
Caixabank S.A. 1.375% | XS2013574038 | 4.59 | - | - | |
Logicor Financing S.a r.l. 1.5% | XS2200175839 | 4.58 | - | - | |
ELO SA 2.875% | FR0013510179 | 4.53 | - | - | |
SWAP INFLACION BTPS 0,65% | - | 4.45 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unicorp Seleccion Prudente FI | 848.77M | 3.42 | -0.36 | - | ||
Unifond Moderado FI | 842.2M | 7.70 | 1.54 | 0.98 | ||
Unicorp Seleccion Dinamico | 250.31M | 12.02 | 3.76 | - | ||
Unifond Rentas Garantizado 2024 X | 135.36M | 3.49 | 1.54 | 0.21 | ||
Grupo Inversor Falla SICAV | 111.4M | 8.46 | 4.98 | 3.20 |
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