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UNIMED RF 100 C FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (0P0000U43X)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

आईसआईन: BRUNI1CTF003

एस/न: 03.960.320/0001-81

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.05B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	8.420	8.500	0.080
बांड्स	90.930	90.940	0.010
अन्य	0.660	0.660	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	59.967	2,935.080
कॉर्पोरेट	32.202	13.007
कैश	7.165	2,328.440

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 90

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	10.19	4,251.092	+0.26%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	8.02	4,291.407	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	7.81	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	7.11	4,301.148	-0.11%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	5.39	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	4.87	804.649	+0.16%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.52	14,934.868	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	3.93	14,857.386	+0.00%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	3.17	4,260.083	+0.10%
Banco Daycoval SA 0.95%	BRDAYCLFRLN1	2.03	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.45B	8.53	13.03	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.32B	3.33	14.04	12.93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.45B	9.93	13.56	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.28B	14.27	11.31	9.93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1.3B	13.56	9.75	10.21

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,466.9	-2.4	-0.04%
FTSE 100	8,225.33	-22.46	-0.27%
USD सूचकांक	105.675	+0.416	+0.40%

सोना	2,313.00	-17.80	-0.76%
क्रूड ऑइल WTI	81.34	+0.51	+0.63%
ब्रेंट ऑइल	84.86	+0.64	+0.76%
प्राकृतिक गैस	2.763	-0.100	-3.49%
चांदी	29.242	+0.049	+0.17%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	58,880	-10	-0.02%

USD/INR	83.565	+0.144	+0.17%
EUR/USD	1.0682	-0.0031	-0.28%
GBP/USD	1.2630	-0.0053	-0.42%
USD/JPY	160.66	+0.98	+0.61%
GBP/INR	105.518	-0.323	-0.31%
EUR/INR	89.2640	-0.1160	-0.13%
USD/CAD	1.3695	+0.0040	+0.29%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	UNIMED RF 100 C F.	109.971	+0.080	+0.07%