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Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class D USD (0P0000W8PR)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00B78CF785

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.95B

0P0000W8PR होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.730	0.730
शेयर	0.400	0.400
बांड्स	97.700	97.700
परिवर्तनीय	0.020	0.020
प्राथमिक	1.140	1.140

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.967	22.097
बुक से मूल्य	0.464	2.434
विक्रय से मूल्य	0.504	1.636
मूल्य/कैश फ्लो	13.464	10.091
लाभांश यील्ड	-	2.172
5 वर्ष कमाई विकास	-	23.126

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	98.841	87.770
कैश	0.730	3.855
प्रतिभूतिकृत	0.025	0.592

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,244

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Carnival Corporation 5.75%	-	0.66	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.47	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0.44	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0.39	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.39	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0.37	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%	-	0.36	-	-
Venture Global LNG Inc. 9.5%	-	0.34	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0.33	-	-
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5%	-	0.32	-	-

Nomura Asset Management U.K. Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	US High Yield Bond Fund Class A USD		2.95B	1.14	2.17	4.18
	US High Yield Bond Fund Class I USD		2.95B	0.38	1.83	4.53

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,222.0	-0.7	-0.01%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.200	+0.025	+0.02%

सोना	2,362.70	-12.30	-0.52%
क्रूड ऑइल WTI	77.81	-0.45	-0.58%
ब्रेंट ऑइल	82.28	-0.50	-0.60%
प्राकृतिक गैस	2.239	-0.013	-0.58%
चांदी	28.215	-0.291	-1.02%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.527	-0.020	-0.02%
EUR/USD	1.0771	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.2523	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	155.77	+0.05	+0.03%
GBP/INR	104.605	-0.030	-0.03%
EUR/INR	90.0047	+0.0197	+0.02%
USD/CAD	1.3684	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Nomura Funds Irel.	98.278	+0.190	+0.19%