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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged) EUR (0P0000YW42)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0926440222

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 2.89B

0P0000YW42 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.200	31.050	28.850
शेयर	0.210	0.210	0.000
बांड्स	97.300	132.870	35.570
परिवर्तनीय	0.280	0.280	0.000
अन्य	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.003	8.816
बुक से मूल्य	0.486	1.328
विक्रय से मूल्य	0.594	14.742
मूल्य/कैश फ्लो	36.751	3,341.900
लाभांश यील्ड	-	4.185
5 वर्ष कमाई विकास	-	11.578

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	100.000	79.293

क्षेत्र आवंटन

अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 253

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 30

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Us 10yr Note (Cbt)sep24	-	11.85	-	-
Us Ultra Bond Cbt Sep24	-	10.17	-	-
Euro-Bund Future 0624 Ee Offset	-	7.02	-	-
Us Long Bond(Cbt) Sep24	-	3.13	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2.01	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	2.00	-	-
Euro-Bobl Future 0624 Ee Offset	-	1.98	-	-
Romania 1.75 13-Jul-2030	XS2364199757	1.97	81.850	0.00%
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	1.87	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1.80	-	-

Vontobel Asset Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1551754515	3.59B	2.63	-2.13	-
LU1380459518	3.59B	2.60	-2.13	-
LU1551754432	3B	1.10	-1.09	-
V EM Debt H EUR	2.89B	4.95	-3.87	0.70
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.65B	0.05	-3.23	0.89

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निफ्टी 50	24,125.15	+114.55	+0.48%
बीएसई सेंसेक्स	79,391.82	+359.09	+0.45%
निफ्टी बैंक	52,562.95	+220.70	+0.42%
Nifty 50 वायदा	24,205.00	+74.00	+0.31%
US 500	5,475.6	+15.1	+0.28%
FTSE 100	8,195.95	+31.83	+0.39%
USD सूचकांक	105.245	-0.300	-0.28%

सोना	2,334.40	-5.20	-0.22%
क्रूड ऑइल WTI	82.16	+0.62	+0.76%
ब्रेंट ऑइल	85.59	+0.59	+0.69%
प्राकृतिक गैस	2.579	-0.022	-0.85%
चांदी	29.420	-0.140	-0.47%
एमसीएक्स तांबा	837.80	-2.70	-0.32%
एमसीएक्स कॉटन	58,400	-400	-0.68%

USD/INR	83.440	+0.075	+0.09%
EUR/USD	1.0760	+0.0047	+0.44%
GBP/USD	1.2673	+0.0032	+0.25%
USD/JPY	161.04	+0.21	+0.13%
GBP/INR	105.743	+0.328	+0.31%
EUR/INR	89.7810	+0.4720	+0.53%
USD/CAD	1.3675	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	843.25	-5.70	-0.67%
एनटीपीसी	369.50	-8.85	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,210.35	+10.75	+0.90%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,122.90	-7.90	-0.25%
डीएलएफ	825.50	+0.75	+0.09%
टाटा मोटर्स	995.90	+6.15	+0.62%
टाटा स्टील	174.35	+0.34	+0.20%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Vontobel Fund Eme.	118.050	+0.060	+0.05%