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Valentum E FI (182769002)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Gesiuris Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0182769002

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 110.41M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.94	6.94	0.00
शेयर	93.06	93.06	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.57	15.64
बुक से मूल्य	1.38	2.06
विक्रय से मूल्य	0.65	1.18
मूल्य/कैश फ्लो	6.22	9.14
लाभांश यील्ड	3.02	2.55
5 वर्ष कमाई विकास	7.13	13.29

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	23.49	13.93
वित्तीय सेवाएं	20.40	10.49
औद्योगिक	19.03	25.11
प्रौद्योगिकी	18.64	20.37
स्वास्थ्य सेवा	11.15	12.47
आधारभूत सामग्री	4.70	6.24
संचार सेवाएं	2.59	5.62

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 43

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 22

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
ASR Nederland	NL0011872643	5.07	48.12	+0.29%
Laborat.Rovi	ES0157261019	4.41	81.400	-1.69%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	4.29	9.47	-1.15%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	4.14	18.38	+0.99%
Anima Holding SpA	IT0004998065	3.94	4.688	-0.59%
Digital Value	IT0005347429	3.61	64.30	+0.47%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	3.51	12.76	-1.81%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	3.36	22.70	0.00%
Cie Automotive	ES0105630315	3.27	26.950	+2.67%
Alantra Partners	ES0126501131	3.10	9.180	+0.22%

Valentum Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Deep Value International FI	65.62M	7.99	5.47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59.22M	1.15	0.83	3.03
Japan Deep Value Fund	42.85M	13.06	10.27	-
Gesiuris Patrimonial	30.16M	-0.22	-0.38	2.07
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27.7M	10.17	11.68	3.13

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निफ्टी 50	22,302.50	0.00	0.00%
बीएसई सेंसेक्स	73,466.39	-45.46	-0.06%
निफ्टी बैंक	48,021.10	-264.25	-0.55%
Nifty 50 वायदा	22,392.85	+11.05	+0.05%
US 500	5,189.1	+1.4	+0.03%
FTSE 100	8,354.05	+40.38	+0.49%
USD सूचकांक	105.440	+0.140	+0.13%

सोना	2,317.60	-6.60	-0.28%
क्रूड ऑइल WTI	79.20	+0.82	+1.05%
ब्रेंट ऑइल	83.73	+0.57	+0.69%
प्राकृतिक गैस	2.187	-0.020	-0.91%
चांदी	27.562	+0.018	+0.07%
एमसीएक्स तांबा	855.20	-9.80	-1.13%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+140	+0.24%

USD/INR	83.456	-0.012	-0.01%
EUR/USD	1.0745	-0.0007	-0.07%
GBP/USD	1.2495	-0.0008	-0.07%
USD/JPY	155.63	+0.94	+0.61%
GBP/INR	104.277	-0.125	-0.12%
EUR/INR	89.6770	-0.0980	-0.11%
USD/CAD	1.3733	+0.0010	+0.07%

एसबीआय	811.40	+9.50	+1.18%
एनटीपीसी	355.30	+6.15	+1.76%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.50	-5.40	-0.48%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,835.00	+32.05	+1.14%
डीएलएफ	850.80	-5.10	-0.60%
टाटा मोटर्स	1,013.90	+25.35	+2.56%
टाटा स्टील	166.40	+2.15	+1.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Valentum FI	23.39	+0.18	+0.76%