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VALIC Company I Capital Conservation Fund (VCCCX)

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21/05 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 296.35M
VALIC Company I Capital Conservation 9.94 0.00 0.00%

VCCCX होल्डिंग्स

 
VALIC Company I Capital Conservation (VCCCX) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे VALIC Company I Capital Conservation पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 9.94 9.94 0.00
बांड्स 88.20 88.20 0.00
परिवर्तनीय 1.78 1.78 0.00
प्राथमिक 0.08 0.08 0.00

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रतिभूतिकृत 39.23 42.82
कॉर्पोरेट 30.71 27.58
सरकार 20.12 24.48
कैश 9.94 7.94

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 593

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Federal National Mortgage Association 2% - 1.96 - -
Federal National Mortgage Association 2.5% - 1.66 - -
United States Treasury Notes 1.75% - 1.64 - -
Government National Mortgage Association 2.5% - 1.59 - -
United States Treasury Notes 1.62% - 1.56 - -
United States Treasury Bonds 2.38% - 1.54 - -
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2% - 1.40 - -
United States Treasury Notes 1.38% - 1.28 - -
United States Treasury Notes 2.25% - 1.19 - -
United States Treasury Notes 1.75% - 1.10 - -

VALIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  VALIC Company II Core Bond 2.55B 4.91 -1.39 2.04
  VALIC Company I Inflation Protected 408.67M 4.50 0.04 2.23
  VALIC Company II High Yield Bond 358.03M 6.82 2.81 4.58
  VALIC Company I Government Securiti 130.59M 0.00 -3.10 1.11
  VALIC Company I International Govt 63.21M -1.59 -5.95 0.47
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