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Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund GBP Acc (0P0000W5BF)

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18/10 - बंद. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Value Partners Hong Kong Limited

आईसआईन: IE00B7SXC250

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 4.61M

0P0000W5BF होल्डिंग्स

Value Partners Equity Fund Sterling Pound (0P0000W5BF) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Value Partners Equity Fund Sterling Pound पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.720	4.720	0.000
शेयर	95.280	95.280	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.621	14.068
बुक से मूल्य	2.436	2.000
विक्रय से मूल्य	2.227	1.685
मूल्य/कैश फ्लो	13.591	8.783
लाभांश यील्ड	1.601	2.801
5 वर्ष कमाई विकास	15.329	12.765

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	25.520	24.875
उपभोक्ता चक्रीय	19.140	19.626
वित्तीय सेवाएं	16.270	13.470
उपभोक्ता बचाव	13.370	8.046
स्वास्थ्य सेवा	8.880	5.471
औद्योगिक	6.670	8.101
संचार सेवाएं	5.890	12.804
आधारभूत सामग्री	2.170	3.372
उपयोगिताएँ	1.110	1.849
रियल एस्टेट	0.980	3.621

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 48

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.35	945.00	+0.53%
Meituan	-	6.19	-	-
Techtronic Industries	HK0669013440	5.69	90.95	-2.52%
Tencent Holdings Ltd	-	5.61	-	-
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4.46	35.65	-0.28%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4.31	1,489.22	+0.17%
Innovent Biologics Inc	-	3.97	-	-
AIA Group	HK0000069689	3.86	54.35	-1.18%
Li Ning Co Ltd	-	2.99	-	-
Ping An Bank A	CNE000000040	2.96	10.09	+0.10%

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,470.0	+0.7	+0.01%
FTSE 100	8,225.33	-22.46	-0.27%
USD सूचकांक	105.712	+0.453	+0.43%

सोना	2,311.70	-19.10	-0.82%
क्रूड ऑइल WTI	81.01	+0.18	+0.22%
ब्रेंट ऑइल	84.56	+0.34	+0.40%
प्राकृतिक गैस	2.737	-0.126	-4.40%
चांदी	29.180	-0.013	-0.04%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	58,880	-10	-0.02%

USD/INR	83.569	+0.149	+0.18%
EUR/USD	1.0680	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2625	-0.0058	-0.46%
USD/JPY	160.73	+1.03	+0.65%
GBP/INR	105.516	-0.326	-0.31%
EUR/INR	89.2370	-0.1430	-0.16%
USD/CAD	1.3702	+0.0047	+0.34%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Value Partners Eq.	19.140	-0.140	-0.73%
	AGST	8.10	+0.10	+1.25%