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Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund Z USD Acc (0P00013K00)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Value Partners Hong Kong Limited

आईसआईन: IE00B96RCG78

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 4.72M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.540	7.540	0.000
शेयर	92.460	92.460	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.938	13.927
बुक से मूल्य	1.532	1.999
विक्रय से मूल्य	1.144	1.694
मूल्य/कैश फ्लो	6.764	8.882
लाभांश यील्ड	3.458	2.775
5 वर्ष कमाई विकास	11.172	12.354

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	29.780	25.252
उपभोक्ता चक्रीय	20.290	19.472
वित्तीय सेवाएं	16.630	13.569
संचार सेवाएं	9.690	12.575
उपभोक्ता बचाव	7.990	8.205
स्वास्थ्य सेवा	7.170	5.591
औद्योगिक	3.500	7.999
उपयोगिताएँ	3.430	1.800
रियल एस्टेट	1.520	3.319

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 63

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.34	825.00	+0.73%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.08	395.00	+0.36%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6.10	146.19	+1.96%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5.09	1,715.00	+0.62%
Ping An Insurance	CNE1000003X6	5.00	45.45	+5.70%
Meituan	KYG596691041	4.58	125.00	-0.48%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3.62	39.40	+0.77%
SIIC Environment	SG1BI7000000	3.17	0.174	+1.16%
Beijing Tong Ren Tang	HK0000145638	2.96	10.30	-0.96%
ANTA Sports Products	KYG040111059	2.71	89.20	-1.11%

Value Partners Hong Kong Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Value Partners Equity Fund USD Unhe		4.72M	-0.80	-17.32	3.14

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बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.65	+34.15	+1.43%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	83.95	+0.68	+0.82%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.770	+1.894	+6.34%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Value Partners Eq.	13.240	-0.110	-0.82%
	EPIC	10.20	0.00	0.00%