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Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist (0P0000PY1R)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्वीडन

जारीकर्ता: ValueInvest Asset Management S.A.

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 456.7M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.300	0.440	0.140
शेयर	99.700	99.700	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.208	17.700
बुक से मूल्य	3.237	2.843
विक्रय से मूल्य	1.337	1.999
मूल्य/कैश फ्लो	11.859	11.581
लाभांश यील्ड	2.520	2.107
5 वर्ष कमाई विकास	7.955	10.973

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	43.070	8.411
स्वास्थ्य सेवा	16.470	14.373
औद्योगिक	14.900	12.079
उपभोक्ता चक्रीय	14.060	10.756
प्रौद्योगिकी	4.930	22.024
आधारभूत सामग्री	3.470	4.362
वित्तीय सेवाएं	3.100	15.440

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 51

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 13

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SAP	DE0007164600	4.91	174.000	+2.23%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.88	28.00	+0.43%
Nestle	CH0038863350	4.45	92.70	+0.67%
Unilever	GB00B10RZP78	4.43	48.25	+1.39%
Diageo	GB0002374006	4.29	2,776.0	+0.62%
Clorox Co	-	3.48	-	-
Air Liquide	FR0000120073	3.46	185.18	+0.85%
Amadeus	ES0109067019	3.36	59.640	+0.74%
Smith & Nephew	GB0009223206	3.32	981.00	+1.72%
Securitas B	SE0000163594	3.14	110.55	+1.01%

Macquarie Investment Management Europe S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	ValueInvest LUX Global I Can		456.7M	5.60	5.87	9.07
	ValueInvest LUX Global A Capn		456.7M	5.35	4.87	8.05

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,575.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	89.38	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.380	-0.122	-0.44%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ValueInvest LUX G.	4,562.930	-24.930	-0.54%