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La Française Systematic Global Listed Infrastructure I (0P00013WQS)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: जर्मनी

जारीकर्ता: La Française Asset Management GmbH

आईसआईन: DE000A0MKQN1

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 17.29M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.840	1.780	0.940
शेयर	98.840	98.840	0.000
बांड्स	0.320	0.460	0.140
अन्य	0.010	0.020	0.010

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.372	18.683
बुक से मूल्य	1.912	2.077
विक्रय से मूल्य	2.240	1.968
मूल्य/कैश फ्लो	7.396	8.356
लाभांश यील्ड	3.940	3.731
5 वर्ष कमाई विकास	6.971	10.404

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ	62.470	41.018
औद्योगिक	19.950	28.218
ऊर्जा	11.950	13.521
रियल एस्टेट	3.680	12.185
संचार सेवाएं	1.960	5.165

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 70

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 11

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
NiSource	US65473P1057	2.11	29.12	-0.38%
NorthWestern	US6680743050	2.11	52.85	+0.55%
PG E	US69331C1080	2.11	18.65	+0.27%
REN	PTREL0AM0008	2.10	2.480	+1.43%
Pinnacle West	US7234841010	2.09	78.01	-0.55%
Northwest Natural Gas	US66765N1054	2.09	38.71	+0.44%
Union Pacific	US9078181081	2.08	243.63	-0.55%
Zhongyu Gas	KYG9891U1334	2.07	4.75	-0.21%
Rai Way SpA	IT0005054967	2.04	4.875	-0.51%
National Grid	GB00BDR05C01	2.04	1,130.50	-0.48%

La Française Systematic Asset Management GmbH के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Veri Multi Asset Allocation W	39.09M	-10.02	-3.24	-
Veri Multi Asset Allocation R	39.09M	-13.01	-6.27	-0.80
Ve-RI Listed Real Estate R	26.5M	-22.11	-3.90	5.11
Ve-RI Listed Real Estate I	26.5M	-0.81	4.78	-
Ve-RI Listed Infrastructure R	17.29M	-3.55	-2.67	6.10

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निफ्टी 50	22,535.85	+33.85	+0.15%
बीएसई सेंसेक्स	73,971.19	-34.75	-0.05%
निफ्टी बैंक	48,155.15	-44.35	-0.09%
Nifty 50 वायदा	22,609.00	+111.30	+0.49%
US 500	5,311.2	+3.1	+0.06%
FTSE 100	8,424.20	+3.94	+0.05%
USD सूचकांक	104.470	+0.010	+0.01%

सोना	2,419.60	-18.90	-0.78%
क्रूड ऑइल WTI	78.86	-0.44	-0.55%
ब्रेंट ऑइल	83.27	-0.44	-0.53%
प्राकृतिक गैस	2.735	-0.005	-0.18%
चांदी	31.730	-0.696	-2.15%
एमसीएक्स तांबा	933.30	-3.20	-0.34%
एमसीएक्स कॉटन	55,800	-300	-0.53%

USD/INR	83.354	+0.064	+0.08%
EUR/USD	1.0863	+0.0008	+0.07%
GBP/USD	1.2717	+0.0013	+0.10%
USD/JPY	156.26	+0.02	+0.01%
GBP/INR	106.002	+0.148	+0.14%
EUR/INR	90.5510	+0.1100	+0.12%
USD/CAD	1.3630	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	831.45	+10.45	+1.27%
एनटीपीसी	373.30	+7.00	+1.91%
आईसीआईसीआई बैंक	1,124.30	-6.45	-0.57%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.55	-2.10	-0.07%
डीएलएफ	854.25	+2.85	+0.33%
टाटा मोटर्स	953.35	-0.60	-0.06%
टाटा स्टील	173.80	+5.90	+3.51%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ve-RI Listed Infr.	1,494.130	+1.050	+0.07%