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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR (0P0000J361)

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20/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Vontobel Asset Management S.A.
आईसआईन:  LU0278091037 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 176.35M
Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR 119.580 +0.040 +0.03%

0P0000J361 होल्डिंग्स

 
Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR (0P0000J361) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 103.260 120.590 17.330

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 58.978 48.436
सरकार 34.250 34.842
यौगिक -0.204 9.016
प्रतिभूतिकृत 10.024 6.898
कैश -3.047 16.527

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 113

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 14.92 - -
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BT8 5.44 - -
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 4.14 100.723 -0.01%
  Germany 0 09-Oct-2026 DE0001141844 3.17 96.550 -0.03%
  Finland 0 15-Sep-2026 FI4000511449 3.17 96.530 +0.15%
  Bund Tf 0,5% Fb28 Eur DE0001102440 3.15 95.68 -0.02%
  Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur ES0000012A89 2.47 97.67 -0.05%
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 - 2.42 - -
CNP Assurances SA 4% FR0012317758 2.12 - -
UniCredit Bank GmbH 3.125% DE000HV2AZG5 2.05 - -

Vontobel Asset Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1551754515 4.45B 7.07 -0.31 -
  LU1380459518 4.45B 7.06 -0.30 -
  LU1551754432 3.22B 3.63 0.06 -
  V EM Debt H EUR 3.08B 12.44 -0.57 1.32
  V EM Debt HI EUR 3.08B 13.09 -0.00 1.88
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