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Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds (0P00000OZX)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: जर्मनी

आईसआईन: DE0009765370

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 67.98M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	11.200	29.560	18.360
शेयर	72.650	80.590	7.940
बांड्स	16.070	16.070	0.000
प्राथमिक	0.050	0.050	0.000
अन्य	0.030	0.030	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.828	14.853
बुक से मूल्य	2.795	2.089
विक्रय से मूल्य	2.004	1.337
मूल्य/कैश फ्लो	11.982	8.577
लाभांश यील्ड	2.367	2.901
5 वर्ष कमाई विकास	10.172	10.589

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	23.110	14.568
वित्तीय सेवाएं	13.730	16.194
स्वास्थ्य सेवा	13.520	12.991
उपभोक्ता चक्रीय	11.990	12.312
उपभोक्ता बचाव	11.420	9.123
संचार सेवाएं	8.980	5.621
औद्योगिक	8.880	14.125
आधारभूत सामग्री	5.820	6.455
ऊर्जा	1.560	4.797
उपयोगिताएँ	0.520	4.159
रियल एस्टेट	0.460	1.829

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 165

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	6.22	6.513	+0.59%
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	5.59	94.090	+0.19%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Inc	IE00BHZPJ122	4.52	-	-
Warburg Blue Chips Global Aktiv	DE000A2PX1P3	4.06	-	-
WARBURG TOTAL RETURN GL FONDS E	DE000A2H89H9	3.98	-	-
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	3.76	213.13	+0.26%
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 23	-	3.66	-	-
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	DE000A111ZE4	3.63	118.410	+0.33%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	3.43	6.31	+0.54%
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS 1C EUR He	IE00028H9QJ8	2.79	23.01	+0.57%

WARBURG INVEST KAG MBH के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Dirk Muller Premium Aktien R	296.23M	1.35	-3.70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	295.02M	-0.34	-0.55	1.97
Warburg Portfolio Flexibel T	147.1M	4.93	0.16	2.46
Warburg Portfolio Flexibel A	147.1M	4.93	0.16	2.47
Warburg Portfolio Flexibel V	147.1M	4.63	-0.57	2.15

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Warburg Classic V.	25.240	+0.010	+0.04%