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Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: ADEPA Asset Management SA

आईसआईन: LU1496475119

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 88.15M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.830	15.320	2.490
शेयर	70.270	70.270	0.000
बांड्स	11.990	12.040	0.050
परिवर्तनीय	0.240	0.240	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000
अन्य	4.660	4.670	0.010

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	21.034	16.209
बुक से मूल्य	3.088	2.342
विक्रय से मूल्य	2.508	1.697
मूल्य/कैश फ्लो	13.618	9.632
लाभांश यील्ड	1.746	2.497
5 वर्ष कमाई विकास	11.133	11.271

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	25.810	19.335
वित्तीय सेवाएं	14.090	15.045
स्वास्थ्य सेवा	13.310	12.476
संचार सेवाएं	10.900	7.143
औद्योगिक	10.700	12.303
उपभोक्ता चक्रीय	8.980	12.140
उपभोक्ता बचाव	6.200	7.964
आधारभूत सामग्री	3.660	7.045
ऊर्जा	3.380	4.764
उपयोगिताएँ	1.520	3.571
रियल एस्टेट	1.450	2.560

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 90

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
NVIDIA	US67066G1040	4.16	123.47	-2.08%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.64	1,007.0	-2.04%
Microsoft	US5949181045	3.47	451.81	+0.19%
SAP	DE0007164600	3.08	186.020	+2.37%
General Electric	US3696043013	2.66	159.65	-0.05%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	2.62	1,665.210	+0.01%
Siemens AG	DE0007236101	2.57	169.22	-0.21%
ASML Holding	NL0010273215	2.56	946.60	-0.38%
Keyence	JP3236200006	2.46	72,290.0	+2.44%
Apple	US0378331005	2.15	214.27	+2.49%

Waterloo Asset Management S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Incometric Equam Global Value A	75.09M	-0.01	13.80	-
LU0125514520	38.2M	9.93	8.43	5.68
Waterloo Global Balanced Sel R	34.12M	5.24	1.41	-
DIP Lift Glbl Value A EUR Cap	16.89M	-10.78	-2.79	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.32M	2.26	4.42	-

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,468.9	-0.4	-0.01%
FTSE 100	8,225.33	-22.46	-0.27%
USD सूचकांक	105.717	+0.458	+0.44%

सोना	2,312.25	-18.55	-0.80%
क्रूड ऑइल WTI	80.86	+0.03	+0.04%
ब्रेंट ऑइल	84.42	+0.20	+0.24%
प्राकृतिक गैस	2.748	-0.115	-4.02%
चांदी	29.168	-0.025	-0.09%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	58,880	-10	-0.02%

USD/INR	83.569	+0.149	+0.18%
EUR/USD	1.0679	-0.0034	-0.32%
GBP/USD	1.2624	-0.0059	-0.46%
USD/JPY	160.73	+1.04	+0.65%
GBP/INR	105.505	-0.337	-0.32%
EUR/INR	89.2330	-0.1470	-0.16%
USD/CAD	1.3704	+0.0049	+0.36%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Waterloo SICAV Gl.	158.691	+0.700	+0.44%
	WNX	0.024	-0.002	-7.69%