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WEALTH RENDITE, SICAV, SA (S1281)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0145837037

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 15.87M

S1281 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.58	3.88	0.30
बांड्स	89.86	89.87	0.01
प्राथमिक	6.57	6.57	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.80	22.19
बुक से मूल्य	0.31	0.89
विक्रय से मूल्य	0.12	4.59
मूल्य/कैश फ्लो	11.43	1,202.13
लाभांश यील्ड	3.67	3.90
5 वर्ष कमाई विकास	-	7.22

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	100.00	17.95

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 80

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Deutsche Bank AG 7.5%	-	4.54	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG 6.875%	CH0286864027	3.52	-	-
BNP Paribas SA 7%	-	3.35	-	-
Allianz SE 3.5%	-	3.23	-	-
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3%	-	2.82	-	-
ING Groep N.V. 6.75%	XS1956051145	2.38	-	-
Delhi International Airport Ltd. 6.125%	-	2.35	-	-
Axa SA 5.125%	XS1550938978	2.35	-	-
The Metropolis of Tokyo 4.625%	XS2621004642	2.35	-	-
Nautilus Inkia Holdings SCS 5.875%	-	2.32	-	-

Gesalcalá SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Alcala Institucional FI		39.22M	0.49	-0.03	0.82

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Wealth Rendite SI.	8.01	-0.02	-0.23%