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WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FI (0P0000UBEQ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Western Asset Management Company DTVM Ltda

आईसआईन: BRCTDICTF001

एस/न: 00.819.875/0001-10

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 168.82M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	28.280	28.320	0.040
बांड्स	70.360	70.360	0.000
अन्य	1.360	1.360	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	84.852	64.792
कॉर्पोरेट	12.624	24.583
कैश	1.166	3.298

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 17

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	56.30	14,896.402	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	27.11	-	-
Portoseg S.A. - Credito Financiamento E Investimento 1.5%	BRPTSGLFI1G6	2.37	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.25%	BRBVKWLFI7Y6	1.91	-	-
Parana Banco S/A 1.2%	BRPRBCLFIEX0	1.75	-	-
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 1.55%	BRSCDILFI3O7	1.72	-	-
CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA 1.2	BRECOVDBS069	1.65	-	-
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	1.44	-	-
COGNA EDUCAÃ‡ÃƒO S.A. 2.6% 20/08/24	BRCOGNDBS079	1.18	-	-
ALGAR TELECOM SA 0.8% 15/02/24	BRALGTDBS092	1.18	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3.23B	4.43	11.25	9.29
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	1.03B	13.11	9.99	9.25
BR00ZHCTF002	1.05B	10.75	10.13	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	463.62M	6.70	9.37	9.51
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	715.45M	12.82	10.48	9.52

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निफ्टी 50	23,840.85	+119.55	+0.50%
बीएसई सेंसेक्स	78,470.10	+416.58	+0.53%
निफ्टी बैंक	52,895.20	+289.20	+0.55%
Nifty 50 वायदा	23,954.00	+222.75	+0.94%
US 500	5,482.8	+13.5	+0.25%
FTSE 100	8,287.43	+39.64	+0.48%
USD सूचकांक	105.475	+0.216	+0.21%

सोना	2,326.10	-4.70	-0.20%
क्रूड ऑइल WTI	81.14	+0.31	+0.38%
ब्रेंट ऑइल	84.50	+0.28	+0.33%
प्राकृतिक गैस	2.837	-0.026	-0.91%
चांदी	29.262	+0.069	+0.24%
एमसीएक्स तांबा	846.50	+4.25	+0.50%
एमसीएक्स कॉटन	59,140	+250	+0.42%

USD/INR	83.564	+0.144	+0.17%
EUR/USD	1.0692	-0.0021	-0.20%
GBP/USD	1.2673	-0.0009	-0.07%
USD/JPY	159.88	+0.19	+0.12%
GBP/INR	105.891	+0.049	+0.05%
EUR/INR	89.3500	-0.0300	-0.03%
USD/CAD	1.3667	+0.0012	+0.09%

एसबीआय	843.25	+1.00	+0.12%
एनटीपीसी	363.00	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,215.00	+17.05	+1.42%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,983.90	+75.60	+2.60%
डीएलएफ	829.05	+4.40	+0.53%
टाटा मोटर्स	954.00	-1.00	-0.10%
टाटा स्टील	172.65	-3.03	-1.72%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	WESTERN ASSET DI .	46,418.599	+18.130	+0.04%