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 Architas Multi Asset Passive Reserve Fund D Net Ac0P0001.1.44-0.10%5.1M31/05 
 Architas Multi Asset Passive Reserve Fund S Net Ac0P0001.1.51-0.10%94.37M31/05 
 Architas Multi Asset Passive Reserve Fund Class A 0P0000.1.55-0.10%2.99M31/05 
 Architas Multi Asset Passive Reserve Fund Class Z 0P0000.1.62-0.10%10.82M31/05 
 Architas MA Passive Reserve Fund Class R Acc0P0000.1.56-0.11%3.57M31/05 
 Architas MA Blended Reserve Fund Class A Acc0P0000.1.35-0.22%65.39M31/05 
 Architas MA Blended Reserve Fund Class A Inc0P0000.1.08-0.22%3.47M31/05 
 Architas MA Blended Reserve Fund Class R Acc0P0000.2.17-0.22%3.37M31/05 
 Architas MA Blended Reserve Fund Class S Acc0P0001.1.29-0.22%38.75M31/05 
 Architas MA Blended Reserve Fund Class S Inc0P0001.1.06-0.23%2.47M31/05 
 CF Canlife Portfolio III Fund C Acc0P0001.1.390%40.21M31/05 
 CF Canlife Portfolio III Fund C Inc0P0001.1.130%1.35M31/05 
 Architas MA Active Reserve Fund A Accumulation Sha0P0000.1.22-0.23%3.9M31/05 
 Architas MA Active Reserve Fund A Income Shares0P0000.0.94-0.23%253.36K31/05 
 Architas MA Active Reserve Fund S Accumulation Sha0P0001.1.16-0.23%10.97M31/05 
 Architas MA Active Reserve Fund S Income Shares0P0001.0.92-0.23%371.09K31/05 
 Host Capital Stirling House Defensive Fund GBP Ret0P0000.1.06-0.24%1.42M31/05 
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