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 Nissay Foreign Equity Index Fund No Front/Differed0P0001.40,573.000+0.01%732.92B22/05 
 Nissay Nikkei 225 Index Fund0P0000.47,555.000-0.85%291.6B22/05 
 Nissay DC Nissay Foreign Equity Index0P0001.31,740.000+0.01%195.75B22/05 
 Nissay Japan Equity Fund0P0000.39,316.000-0.92%165.31B22/05 
 Nissay NASDAQ100 Index Fund 0P0001.17,290.000+0.11%154.53B22/05 
 Nissay AI Related Equity Fund UnHedged0P0001.42,501.000-0.34%113.06B22/05 
 Nissay Nikkei 225 Index Fund 0P0001.24,582.000-0.85%87.75B22/05 
 Nissay J-REIT Fund Dividend 1 Month0P0000.3,116.000-0.67%80.98B22/05 
 Nissay TOPIX Index Fund 0P0001.20,427.000-0.81%81.2B22/05 
 Nissay World REIT Open Dividend 1 Month0P0000.2,798.000-0.25%80.72B22/05 
 Nissay US High Dividend Equity Fund Dividend 1 Mon0P0000.8,580.000+0.12%81.92B22/05 
 Nissay DC Nissay World Select Fund Normal0P0000.31,502.000-0.30%78.77B22/05 
 Nissay Australia High Income Equity Fund Dividend 0P0000.3,426.000-0.23%76.59B22/05 
 Nissay JPX Nikkei 400 Active Fund0P0001.12,251.000-0.81%65.85B22/05 
 Nissay Index Balance Fund 4 Asset Equability 0P0001.18,118.000-0.25%55.21B22/05 
 Nissay DC Nissay/Putnam Global Core Equity0P0000.37,150.000+0.20%55.32B22/05 
 Nissay DC Nissay World Select Fund Equity Type0P0000.42,123.000-0.35%52.1B22/05 
 Nissay DC Nissay Stable Return Pursue Fund0P0000.10,127.000-0.08%43.5B22/05 
 Nissay Global High Dividend Equity Plus Dividend 10P0000.1,793.000-0.55%37.61B22/05 
 Nissay DC Nissay Nikkei 225 Index Fund B0P0001.25,229.000-0.84%37.94B22/05 
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