वेस्टरॉक कॉफ़ी स्टॉक मूल्य लक्ष्य में कटौती, आउटलुक पर रेटिंग से बेहतर प्रदर्शन

शुक्रवार, टेल्सी एडवाइजरी ग्रुप ने वेस्टरॉक कॉफ़ी कंपनी के लिए अपने स्टॉक मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया। (NASDAQ: WEST), आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए इसे पिछले $14.00 से घटाकर $10.00 कर देता है। समायोजन 2024 के लिए वेस्टरॉक की अपेक्षित तीसरी तिमाही के परिणामों की तुलना में कमजोर होने की घोषणा और 2024 और 2025 के लिए इसके वित्तीय दृष्टिकोण में संशोधन के बाद किया गया है।

कंपनी का संशोधित पूर्वानुमान एक कठिन मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण के कारण ग्राउंड कॉफ़ी और सिंगल-सर्व सेगमेंट में लगातार आ रही चुनौतियों का जवाब है। यह इसके स्वाद, अर्क और सामग्री विभाजन में अनुकूल विकास से थोड़ा संतुलित हुआ है।

इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण ग्राहक के ऑनबोर्डिंग में स्थगन के कारण वेस्टरॉक ने कॉनवे, अर्कांसस में अपनी कैन और ग्लास उत्पादन लाइनों को 2025 तक शुरू करने में देरी की है। इस रणनीति का उद्देश्य 2025 की दूसरी छमाही में अधिक मजबूत विकास पथ का समर्थन करना है।

वेस्टरॉक अब अनुमान लगाता है कि बड़ी कैन उत्पादन लाइन 2025 की पहली तिमाही के अंत में परिचालन शुरू करेगी, जिसमें 2025 की तीसरी तिमाही में एक अतिरिक्त कैन लाइन शुरू होगी, और 2025 की तीसरी तिमाही और 2026 की पहली तिमाही के बीच किसी समय एक ग्लास लाइन का अनुसरण किया जाएगा।

कठिन मैक्रो ट्रेंड, अतिरिक्त स्केल-अप लागत और उत्पादन में देरी के साथ इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप 2024 के लिए समायोजित EBITDA मार्गदर्शन कम हो गया है। नया पूर्वानुमान $50 मिलियन है, जिसमें कॉनवे, AR सुविधा के लिए स्केल-अप लागत में $10 मिलियन शामिल हैं, जो $60 मिलियन की पूर्व सीमा से $65 मिलियन तक कम है।

वर्ष 2025 के लिए, समायोजित EBITDA दृष्टिकोण को $80 मिलियन से $100 मिलियन की सीमा में संशोधित किया गया है, जिसमें कॉनवे ऑपरेशंस से संबंधित स्केल-अप लागत में $10 मिलियन से $15 मिलियन शामिल हैं, जो 115 मिलियन डॉलर के पिछले पूर्वानुमान से महत्वपूर्ण कमी है।

इन चुनौतियों के बावजूद, वेस्टरॉक नए रिटेल कॉफ़ी ग्राहकों को सुरक्षित करके, सिंगल-सर्व वॉल्यूम में वृद्धि करके, लागत के पुनर्गठन और कॉनवे सुविधा में उत्पादन में तेजी लाकर बाधाओं का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है।

टेल्सी के विश्लेषक ने इन नरम रुझानों से उपजी निराशा को स्वीकार किया, लेकिन यह भी समझा कि नए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया शुरू में अपेक्षा से अधिक लंबी और अस्थिर हो सकती है। कॉनवे सुविधा के पूरी तरह से चालू होने के बाद वेस्टरॉक में फर्म का निरंतर विश्वास बिक्री और EBITDA के विकास की संभावना पर आधारित है।

हाल की अन्य खबरों में, वेस्टरॉक कॉफ़ी ने अपनी Q2 2024 की कमाई में मिश्रित परिणामों की सूचना दी, जिसमें शुद्ध बिक्री में 7.3% साल-दर-साल कमी आई, लेकिन समेकित सकल लाभ में 16% की वृद्धि और समायोजित EBITDA में 21% की वृद्धि हुई। कंपनी ने अपने निदेशक मंडल का भी विस्तार किया और श्री केन पेरेंट को क्लास I निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

विश्लेषक फर्म ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज और क्रेग-हॉलम ने वेस्टरॉक कॉफ़ी पर बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया, जो आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण EBITDA वृद्धि के लिए कंपनी की क्षमता को उजागर करता है। इसके अलावा, वेस्टरॉक कॉफ़ी ने कॉनवे, अर्कांसस में अपनी सुविधा में वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है, जिसका पूर्ण उत्पादन और बिक्री इसकी मल्टी-सर्व बोतल लाइन पर शुरू हो रही है।

कंपनी अपनी बाजार स्थिति और भविष्य की कमाई के बारे में आशावादी बनी हुई है, 2025 से बाहर निकलने पर $125 मिलियन से $150 मिलियन की वार्षिक समायोजित EBITDA रन रेट का अनुमान लगाती है। वेस्टरॉक कॉफ़ी के लिए ये हाल के घटनाक्रम हैं, जो विस्तार और परिचालन दक्षता की दिशा में अपने रणनीतिक कदमों को प्रदर्शित करते हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

InvestingPro के हालिया डेटा ने Westrock Coffee Co. पर अतिरिक्त प्रकाश डाला है वित्तीय स्थिति, लेख में उल्लिखित चुनौतियों और संभावित अवसरों का संदर्भ प्रदान करती है। कंपनी की हालिया असफलताओं के बावजूद, InvestingPro टिप्स बताते हैं कि इस साल शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है, और विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी। यह मौजूदा बाधाओं का मुकाबला करने के वेस्टरॉक के प्रयासों और कॉनवे सुविधा के पूरी तरह से चालू होने के बाद विकास की संभावना के अनुरूप है।

हालांकि, कंपनी के वित्तीय मेट्रिक्स से कुछ चिंताएं सामने आती हैं। $645.66 मिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ, वेस्टरॉक 7.92 के उच्च मूल्य/बुक मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो ओवरवैल्यूएशन का संकेत दे सकता है। Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का राजस्व $835.47 मिलियन था, इसी अवधि में -5.93% की राजस्व वृद्धि के साथ, लेख में उल्लिखित चुनौतीपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण को दर्शाता है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि वेस्टरॉक तेजी से नकदी के माध्यम से जल रहा है और इसका मूल्यांकन खराब मुक्त नकदी प्रवाह उपज को दर्शाता है। यह जानकारी उत्पादन लाइनों में देरी करने और उसके वित्तीय दृष्टिकोण को संशोधित करने के कंपनी के निर्णय की पुष्टि करती है। सकारात्मक रूप से, तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो कुछ वित्तीय लचीलापन प्रदान कर सकती है क्योंकि वेस्टरॉक इन चुनौतियों का सामना करता है।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro, Westrock Coffee Co. के लिए 13 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।