सोमवार को, ओपेनहाइमर ने एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम (NYSE: WMS) स्टॉक पर अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी, लेकिन मूल्य लक्ष्य को $192.00 से घटाकर $184.00 कर दिया। एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के लिए उम्मीद से कम वित्तीय परिणामों की सूचना देने और इसके पूरे साल के मार्गदर्शन को समायोजित करने के बाद फर्म का निर्णय आया।
एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स के शेयरों में 14.3% की गिरावट देखी गई क्योंकि कंपनी ने अपने समायोजित EBITDA अनुमानों को याद किया, अनुमानित $260 मिलियन से $261 मिलियन के मुकाबले $246 मिलियन की रिपोर्ट की। कंपनी ने कई चुनौतियों का हवाला दिया, जिनमें गैर-आवासीय मांग में अस्थिरता, तूफान से संबंधित परियोजनाओं में देरी और चल रही कीमत और लागत के दबाव शामिल हैं।
इन कारकों और वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन की पहली छमाही के जवाब में, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स ने अपने वित्तीय वर्ष 2025 के बिक्री दृष्टिकोण को $2,900 मिलियन से $2,975 मिलियन की सीमा में संशोधित किया है, जो साल-दर-साल 1% से 4% की वृद्धि दर्शाता है। यह पहले से अनुमानित 2,925 मिलियन डॉलर से घटकर 3,025 मिलियन डॉलर हो गई है।
EBITDA मार्गदर्शन को भी $880 मिलियन से $920 मिलियन तक समायोजित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप $940 मिलियन से $980 मिलियन के पूर्व अनुमान की तुलना में 30.3% से 30.9% का मार्जिन हुआ है।
निराशाजनक कमाई में कमी और मार्गदर्शन में कमी के बावजूद, ओपेनहाइमर वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही को कम संबद्ध जोखिमों के रूप में देखता है। फर्म का मानना है कि समाचार पर बाजार की प्रतिक्रिया ने एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम के शेयरों का अत्यधिक अवमूल्यन किया है।
स्टॉक का मूल्यांकन अब लगभग 11 गुना आगे EV/EBITDA पर होने के साथ, ओपेनहाइमर सुझाव देते हैं कि निवेशक इसे “विभेदित जल संपत्ति” के रूप में वर्णित निवेश करने के लिए एक उपयुक्त क्षण मानते हैं।
हाल की अन्य खबरों में, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम ने कई उल्लेखनीय विकासों का अनुभव किया है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए मिश्रित Q2 आय दर्ज की, जिसमें आवासीय और बुनियादी ढांचे की बिक्री में क्रमशः 6% और 7% की वृद्धि हुई।
हालांकि, गैर-आवासीय निर्माण में मंदी और गंभीर मौसम की स्थिति के कारण, राजस्व की उम्मीदों में लगभग 80 मिलियन डॉलर की कमी आई।
इसके फलस्वरूप लूप कैपिटल ने खरीद रेटिंग बनाए रखते हुए एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $180 से घटाकर $170 कर दिया है। यह समायोजन कंपनी की हालिया कमाई में कमी और वित्तीय मार्गदर्शन में कमी के जवाब में किया गया था।
इन चुनौतियों के बावजूद, लूप कैपिटल का मानना है कि कम मार्गदर्शन उन्नत ड्रेनेज सिस्टम के लिए नकारात्मक संशोधन चक्र के निकट अंत का सुझाव दे सकता है।
इसके अलावा, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स ने ओरेन्को सिस्टम्स के अधिग्रहण को पूरा करने की घोषणा की, जिससे वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व में $40 मिलियन से $50 मिलियन का योगदान होने की उम्मीद है।
कंपनी ने अपने वित्तीय 2025 मार्गदर्शन को भी अपडेट किया, जिसमें $2.900 बिलियन और $2.975 बिलियन के बीच राजस्व की उम्मीद की गई और EBITDA को $880 मिलियन और $920 मिलियन के बीच समायोजित किया गया। ये कंपनी के हालिया विकासों में से हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
हालिया InvestingPro डेटा एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम (NYSE: WMS) की वर्तमान वित्तीय स्थिति के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। 21.68 के पी/ई अनुपात के साथ कंपनी का बाजार पूंजीकरण 10.56 बिलियन डॉलर है। यह मूल्यांकन WMS के लिए एक चुनौतीपूर्ण अवधि के बीच आता है, जैसा कि इसके हालिया स्टॉक प्रदर्शन में परिलक्षित होता है। InvestingPro डेटा से पता चलता है कि WMS ने पिछले सप्ताह में महत्वपूर्ण -10.53% मूल्य रिटर्न और पिछले छह महीनों में -20.89% रिटर्न का अनुभव किया है, जो कंपनी की हालिया कमाई में कमी और मार्गदर्शन में कमी पर बाजार की प्रतिक्रिया के अनुरूप है।
इन अल्पकालिक चुनौतियों के बावजूद, InvestingPro Tips WMS के वित्तीय स्वास्थ्य के कुछ सकारात्मक पहलुओं को उजागर करती है। कंपनी ने लगातार 11 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है और चुनौतीपूर्ण समय में भी शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 4 वर्षों तक अपने लाभांश में वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त, WMS मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है और इसकी तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो वित्तीय स्थिरता का सुझाव देती है।
ओपेनहाइमर के विचार पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए कि बाजार की प्रतिक्रिया ने खरीदारी के अवसर पैदा किए हैं, यह ध्यान देने योग्य है कि WMS ने लंबी अवधि में मजबूत रिटर्न दिखाया है। InvestingPro टिप्स पिछले दशक में उच्च रिटर्न और पिछले पांच वर्षों में मजबूत रिटर्न का संकेत देते हैं। हालांकि, संभावित निवेशकों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव काफी अस्थिर हैं, जैसा कि हाल के प्रदर्शन से पता चलता है।
InvestingPro WMS के लिए 12 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार के प्रदर्शन में गहरी अंतर्दृष्टि में रुचि रखने वालों के लिए अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।