लैंट्रोनिक्स ने लक्ष्य में कटौती की, अधिग्रहण क्षमता पर खरीद रेटिंग बरकरार रखी

मंगलवार, Canaccord Genuity ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के लिए सुरक्षित डेटा एक्सेस और प्रबंधन समाधान के वैश्विक प्रदाता, Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX) के लिए अपने स्टॉक मूल्य लक्ष्य को संशोधित किया, इसे पिछले $7.50 से घटाकर $5.00 कर दिया। मूल्य लक्ष्य समायोजन के बावजूद, फर्म ने कंपनी के शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखी।

नया मूल्य लक्ष्य फर्म के वित्तीय वर्ष 2026 के लगभग 13 गुना अनुमानित गैर-जीएएपी आय प्रति शेयर (ईपीएस) $0.38 पर आधारित है। यह प्रक्षेपण IoT, सेमीकंडक्टर, स्थिरता और नेटवर्किंग क्षेत्रों में कंपनी के साथियों की तुलना में रूढ़िवादी है, जो वर्तमान में FactSet की आम सहमति के अनुसार अपने कैलेंडर वर्ष 2026 के अनुमानित EPS के लगभग 19 गुना पर कारोबार कर रहे हैं।

डिस्काउंटेड टारगेट मल्टीपल के पीछे के तर्क में कई कारक शामिल हैं। Canaccord Genuity एक सतर्क दृष्टिकोण अपना रहा है क्योंकि यह लैंट्रोनिक्स द्वारा संभावित भावी अधिग्रहणों का अनुमान लगाता है, जो कंपनी की विकास संभावनाओं को बढ़ा सकता है। इसके अलावा, फर्म लैंट्रोनिक्स के सबसे बड़े ग्राहक, ग्रिडस्पेर्टिज़ और तुर्की ऑटोमोटिव ओईएम, टॉग से फॉलो-ऑन ऑर्डर की तलाश कर रही है, जो निरंतर व्यापार गति को दर्शाता है।

मूल्य लक्ष्य को प्रभावित करने वाला एक अन्य विचार लैंट्रोनिक्स के लिए एक नए, स्थायी मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) की लंबित नियुक्ति है। फर्म का सुझाव है कि नए CFO के आने से अतिरिक्त वित्तीय मार्गदर्शन और स्थिरता मिल सकती है, जिससे कंपनी के मूल्यांकन में सकारात्मक योगदान मिलेगा।

संक्षेप में, जबकि लैंट्रोनिक्स के लिए मूल्य लक्ष्य कम कर दिया गया है, Canaccord Genuity का दृष्टिकोण आशावादी बना हुआ है, जैसा कि बनाए रखी गई बाय रेटिंग में परिलक्षित होता है। रणनीतिक अधिग्रहण, प्रमुख ग्राहक फॉलो-ऑन ऑर्डर और कार्यकारी प्रबंधन नियुक्तियों की फर्म की प्रत्याशा, लैंट्रोनिक्स के भविष्य के वित्तीय प्रदर्शन और मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं।

हाल की अन्य खबरों में, Lantronix Inc. ने वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए कुल $34.4 मिलियन की सालाना राजस्व वृद्धि दर्ज की, जो कुल मिलाकर $34.4 मिलियन थी। गैर-जीएएपी आय प्रति शेयर (ईपीएस) $0.06 बताई गई। कंपनी द्वारा NetComm की IoT उत्पाद लाइन के अधिग्रहण से आने वाले वर्ष में इसके राजस्व में काफी वृद्धि होने का अनुमान है। इसके अलावा, एज एआई पर क्वालकॉम के साथ लैंट्रोनिक्स के सहयोग से 2026 के बाद से इसकी बाजार स्थिति प्रभावित होने का अनुमान है।

इन हालिया घटनाओं के प्रकाश में, लैंट्रोनिक्स ने Q2 FY2025 के लिए एक सतर्क राजस्व दृष्टिकोण प्रदान किया, जिसमें $29 मिलियन और $33 मिलियन के बीच राजस्व का अनुमान लगाया गया और गैर-GAAP EPS $0.01 से $0.05 तक के बीच राजस्व का अनुमान लगाया गया। इस प्रक्षेपण में NetComm अधिग्रहण के योगदान को शामिल नहीं किया गया है। कंपनी ने तुर्की में एक प्रमुख ऑटोमोटिव ग्राहक के साथ चुनौतियों और संघीय परियोजनाओं में मंदी का भी उल्लेख किया।

इन चुनौतियों के बावजूद, कंपनी अपनी विकास संभावनाओं के बारे में उत्साहित बनी हुई है, नेटकॉम एकीकरण के बाद 2025 के लिए 20% की वृद्धि का पूर्वानुमान लगा रही है। लैंट्रोनिक्स ने यूरोप में स्मार्ट ग्रिड की तैनाती में सकारात्मक विकास और उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका में उभरते अवसरों पर भी प्रकाश डाला। कंपनी एज इंटेलिजेंस में लाभदायक विकास और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

InvestingPro के हालिया डेटा ने लैंट्रोनिक्स की वित्तीय स्थिति और बाजार के प्रदर्शन पर अतिरिक्त प्रकाश डाला है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $100.04 मिलियन है, जो IoT और डेटा प्रबंधन समाधान क्षेत्र में इसके मौजूदा मूल्यांकन को दर्शाता है। लैंट्रोनिक्स ने पिछले बारह महीनों में 22.12% की वृद्धि के साथ मजबूत राजस्व वृद्धि का प्रदर्शन किया है, जो कंपनी की क्षमता पर Canaccord Genuity के आशावादी दृष्टिकोण के अनुरूप है।

हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि लैंट्रोनिक्स वर्तमान में लाभदायक नहीं है, जिसका नकारात्मक पी/ई अनुपात -20.69 है। यह पिछले बारह महीनों में फर्म की -1.11 मिलियन डॉलर की परिचालन आय के अनुरूप है। इसके बावजूद, InvestingPro टिप्स बताते हैं कि इस साल शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है, और विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, जो Canaccord Genuity की बनी हुई बाय रेटिंग का समर्थन कर सकती है।

पिछले सप्ताह में 30.85% की गिरावट और पिछले महीने की तुलना में 35.08% की गिरावट के साथ शेयर का हालिया प्रदर्शन चुनौतीपूर्ण रहा है। यह अस्थिरता एक InvestingPro टिप में दिखाई देती है, जिसमें कहा गया है कि स्टॉक की कीमतों में उतार-चढ़ाव काफी अस्थिर हैं। हालांकि, एक अन्य टिप इंगित करती है कि RSI का सुझाव है कि स्टॉक ओवरसोल्ड क्षेत्र में है, जो निवेशकों के लिए Canaccord Genuity के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ गठबंधन करने के लिए एक संभावित अवसर पेश कर सकता है।

अधिक व्यापक विश्लेषण में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, InvestingPro लैंट्रोनिक्स के लिए 15 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।