मंगलवार को, एवरकोर आईएसआई ने एक्साल्टा कोटिंग सिस्टम्स (एनवाईएसई: एएक्सटीए) पर कवरेज शुरू किया, एक आउटपरफॉर्म रेटिंग प्रदान की और $47.00 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया। फर्म ने रिफिनिश और मोबिलिटी कोटिंग्स में कंपनी के नेतृत्व पर प्रकाश डाला और नवंबर 2022 में क्रिस विलावरायन के सीईओ बनने के बाद से हुए महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। एवरकोर ISI ने 2023 में Axalta की EBITDA वृद्धि की ओर इशारा किया और 2024 के लिए इसी तरह की वृद्धि दर का अनुमान लगाया।
कंपनी, जिसे 2013 में ड्यूपॉन्ट परफॉरमेंस कोटिंग्स से अलग कर दिया गया था, ने महामारी से पहले अपनी दिशा खोजने में कुछ चुनौतियों का अनुभव किया, जिसमें कई वर्षों में तीन सीईओ बदलाव और बिक्री पर विचार शामिल है। हालांकि, एवरकोर आईएसआई के अनुसार, नए सीईओ द्वारा स्व-सुधार की पहल के तेजी से कार्यान्वयन से कंपनी के वाणिज्यिक प्रदर्शन और उसके स्टॉक दोनों में तेजी आई है।
एक्साल्टा के बेहतर फंडामेंटल और आगे चलकर अस्थिरता में कमी के बावजूद, इसके स्टॉक मल्टीपल में इसके अनुरूप विस्तार नहीं हुआ है। Axalta वर्तमान में अगले बारह महीनों (ntm) EBITDA के 9.8 गुना पर ट्रेड करता है, जो कि इसके प्रतियोगी PPG की तुलना में लगभग दो मोड़ कम है, और समान मूलभूत प्रोफ़ाइल वाले साथियों से तीन मोड़ नीचे है।
एवरकोर आईएसआई का मानना है कि नए प्रबंधन के तहत लगातार परिचालन निष्पादन और औपचारिक ए-प्लान की सफलता से स्टॉक के मल्टीपल का क्रमिक विस्तार हो सकता है। फर्म का सुझाव है कि 1.2 बिलियन डॉलर के उनके अनुमानित 2025 EBITDA के 11 गुना तक मामूली एक-मोड़ विस्तार भी $47 प्रति शेयर के मूल्य लक्ष्य का समर्थन करेगा, जो पिछले समापन मूल्य से 17% ऊपर का प्रतिनिधित्व करता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro का हालिया डेटा Axalta कोटिंग सिस्टम (NYSE: AXTA) पर एवरकोर ISI के सकारात्मक दृष्टिकोण को पुष्ट करता है। Q3 2024 के पिछले बारह महीनों के आधार पर 20.56 के P/E अनुपात के साथ कंपनी का बाजार पूंजीकरण $8.62 बिलियन है। यह अपेक्षाकृत कम पी/ई अनुपात, खासकर जब कंपनी की निकट-अवधि की आय वृद्धि क्षमता की तुलना में, एवरकोर के विचार के अनुरूप है कि स्टॉक के मल्टीपल में विस्तार की गुंजाइश है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि प्रबंधन आक्रामक रूप से शेयर वापस खरीद रहा है, जो अक्सर कंपनी की भविष्य की संभावनाओं में विश्वास का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, एवरकोर के विश्लेषण में व्यक्त सकारात्मक भावना का समर्थन करते हुए, 15 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है।
InvestingPro डेटा से कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति स्पष्ट होती है, जो दर्शाती है कि तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है। यह ठोस वित्तीय आधार एक्साल्टा को विकास की पहल और मौसम की संभावित बाजार अनिश्चितताओं को आगे बढ़ाने के लिए लचीलापन प्रदान करता है।
अधिक व्यापक जानकारी प्राप्त करने वाले निवेशक कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार के प्रदर्शन की गहरी समझ प्रदान करते हुए, एक्साल्टा कोटिंग सिस्टम के लिए 12 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स का उपयोग कर सकते हैं।
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