चुनौतीपूर्ण मैक्रो के बीच एज़ेंटा ने एवरकोर आईएसआई द्वारा छंटनी किए गए लक्ष्य को साझा किया

बुधवार को, एवरकोर ISI ने स्टॉक पर इन-लाइन रेटिंग रखते हुए, Azenta, Inc. (NASDAQ: AZTA) पर सतर्क रुख अपनाया, जिसने अपने मूल्य लक्ष्य को $50 से घटाकर $48 कर दिया।

अज़ेंटा ने अपने चौथी तिमाही के परिणामों को पोस्ट करने के बाद समायोजन किया, जिसमें स्ट्रीट अनुमानों के अनुरूप, जैविक राजस्व में 2% की गिरावट देखी गई, जो कुल $170 मिलियन थी। कंपनी की नमूना प्रबंधन सेवाओं (SMS) में 3% की वृद्धि हुई, हालांकि यह स्ट्रीट की अपेक्षाओं से 2% कम है, और इसके मल्टीओमिक्स व्यवसाय में 8% की वृद्धि हुई, जो लगभग स्ट्रीट पूर्वानुमानों के अनुरूप है।

अज़ेंटा का सकल मार्जिन स्ट्रीट भविष्यवाणियों से लगभग 65 आधार अंकों तक कम हो गया, जिसका श्रेय बायो-मेडिकल सेगमेंट का सकल मार्जिन लगभग 24% था, जो स्ट्रीट द्वारा अपेक्षित 50 के दशक के मध्य के प्रतिशत से काफी कम है।

हालांकि, लगभग 4.1% का ऑपरेटिंग मार्जिन स्ट्रीट अनुमानों से लगभग 170 आधार अंकों से अधिक था। 18 सेंट की प्रति शेयर आय (EPS) ने उम्मीदों से लगभग 60% बेहतर प्रदर्शन किया, मुख्य रूप से प्रत्याशित ऑपरेटिंग मार्जिन से बेहतर और कम कर दर से मामूली वृद्धि के कारण।

त्रैमासिक रिपोर्ट के साथ, अज़ेंटा ने बायो-मेडिकल व्यवसाय को बेचने के अपने इरादे की घोषणा की। यह रणनीतिक कदम राजस्व पूर्वानुमान और मार्जिन प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रत्याशित है। इन सकारात्मक पहलुओं और वित्तीय वर्ष 2025 के लिए वित्तीय दृष्टिकोण के बावजूद, जो उद्योग के साथियों के साथ मेल खाता है, एवरकोर आईएसआई सतर्क रहता है।

फर्म की चेतावनी चुनौतीपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक माहौल, चुनावों के बाद चीन के संपर्क में आने वाली कंपनियों के बारे में निवेशकों की बढ़ती चिंताओं और अज़ेंटा के शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम के पूरा होने के कारण है, जो एक संभावित बाजार उत्प्रेरक को हटा देता है।

एवरकोर ISI द्वारा $48 का संशोधित मूल्य लक्ष्य कैलेंडर वर्ष 2025 के अनुमानित EBITDA के 27 गुना और लगभग 1% की मुफ्त नकदी प्रवाह उपज के अनुरूप है।

हाल ही की अन्य खबरों में, एज़ेंटा इंक ने रणनीतिक रीफोकस के हिस्से के रूप में बी मेडिकल की योजनाबद्ध बिक्री की घोषणा की, जिसका उद्देश्य मुख्य क्षेत्रों में भविष्य के विकास को बढ़ावा देना है।

भविष्य की उम्मीदों के संदर्भ में, अजेंटा ने बी मेडिकल को छोड़कर, 2025 के लिए 3% से 5% जैविक राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाया है। कंपनी को उम्मीद है कि मल्टीओमिक्स कम एकल अंकों में बढ़ेगा, जबकि एसएमएस के मध्य एकल अंकों में बढ़ने का अनुमान है। कंपनी के समायोजित EBITDA मार्जिन में साल-दर-साल लगभग 300 आधार अंकों का विस्तार होने का अनुमान है।

ये घटनाक्रम तब आते हैं जब अजेंटा अपने रूपांतरण कार्यक्रम “एसेंड 2026" को जारी रखता है, जो साइट युक्तिकरण और परिचालन सरलीकरण को लक्षित करता है। कंपनी ने लंबी अवधि की संभावनाओं और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए 2025 के मध्य में एक विश्लेषक दिवस की मेजबानी करने की योजना बनाई है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

एवरकोर आईएसआई के विश्लेषण के पूरक के लिए, InvestingPro डेटा अज़ेंटा की वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। लेख में उजागर की गई हालिया चुनौतियों के बावजूद, अज़ेंटा के पास अपनी बैलेंस शीट पर ऋण की तुलना में अधिक नकदी है, और इसकी तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो एक मजबूत वित्तीय आधार का संकेत देती है। यह कंपनी के बायो-मेडिकल व्यवसाय को बेचने के रणनीतिक निर्णय के अनुरूप है, जिससे संभावित रूप से इसके वित्तीय लचीलेपन में सुधार हो सकता है।

InvestingPro टिप्स बताते हैं कि इस साल शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है, और विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी लाभदायक होगी। यह सकारात्मक दृष्टिकोण -34.11 के मौजूदा पी/ई अनुपात के विपरीत है, जो भविष्य की कमाई में सुधार की निवेशकों की उम्मीदों को दर्शाता है। पिछले बारह महीनों में कंपनी की राजस्व वृद्धि 4.5% है, जबकि मामूली है, भविष्य की लाभप्रदता की संभावना का समर्थन करती है।

यह ध्यान देने योग्य है कि अज़ेंटा उच्च EBITDA वैल्यूएशन मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो एवरकोर ISI के सतर्क रुख की व्याख्या कर सकता है। अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशक अतिरिक्त InvestingPro टिप्स का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म पर Azenta के लिए 5 और टिप्स उपलब्ध हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।